HighPoint Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$1608万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1561万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1370万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$1193万 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$745万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+$604万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$593万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.04% |
| 2 | 情報技術 | 7.76% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.2% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.17% |
| 5 | 金融 | 2.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
DTE Energy
DTE
$281億
| $42.9万 | 0.02% |
2,815
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
502
Keysight
KEYS
$463億
| $42.7万 | 0.02% |
1,220
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
503
Moody's
MCO
$872億
| $42.4万 | 0.01% |
936
+10
| +1% | +$4,491 |
2017 Q4
34四半期
|
|
504
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
$1.43億
| $42.2万 | 0.01% |
3,753
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
505
Lockheed Martin
LMT
$1310億
| $41.8万 | 0.01% |
820
-23
| -3% | -$1.24万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
506
Diamondback Energy
FANG
$500億
| $41.7万 | 0.01% |
2,373
-102
| -4% | -$1.98万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
507
AutoZone
AZO
$518億
| $41.5万 | 0.01% |
130
-2
| -2% | -$6,645 |
2021 Q1
21四半期
|
|
508
Celestica
CLS
$261億
| $41.2万 | 0.01% |
1,129
-694
| -38% | -$26万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
509
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$35.1億
| $41.2万 | 0.01% |
7,320
+374
| +5% | +$2.61万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
510
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
$9.22億
| $41.1万 | 0.01% |
5,424
+47
| +0.9% | +$3,405 |
2025 Q4
2四半期
|
|
511
BP
BP
$1147億
| $41万 | 0.01% |
11,092
-12,827
| -54% | -$56.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
512
Pinnacle Focused Opportunities ETF
FCUS
$7042万
| $40.9万 | 0.01% |
+9,130
| 新規 | +$38.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
513
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
$4.12億
| $40.7万 | 0.01% |
7,797
-6
| -0.1% | -$297 |
2025 Q4
2四半期
|
|
514
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
$6.68億
| $40.5万 | 0.01% |
5,252
+2
| +0% | +$146 |
2025 Q4
2四半期
|
|
515
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$453億
| $40.2万 | 0.01% |
+7,109
| 新規 | +$40.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
516
Best Buy
BBY
$209億
| $40万 | 0.01% |
5,270
-149
| -3% | -$9,897 |
2023 Q4
10四半期
|
|
517
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $39.8万 | 0.01% |
+8,001
| 新規 | +$39.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
518
Atmos Energy
ATO
$293億
| $39.7万 | 0.01% |
2,305
-31
| -1% | -$5,551 |
2024 Q4
6四半期
|
|
519
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
$2.28億
| $39.6万 | 0.01% |
17,455
-8,527
| -33% | -$19.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
520
QXO Inc
QXO
$120億
| $39.6万 | 0.01% |
+22,896
| 新規 | +$42.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
521
McKesson
MCK
$1225億
| $39万 | 0.01% |
+516
| 新規 | +$40.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
522
Carrier Global
CARR
$429億
| $38.9万 | 0.01% |
5,297
+41
| +0.8% | +$2,680 |
2020 Q2
24四半期
|
|
523
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
$10.9億
| $38.6万 | 0.01% |
8,274
+436
| +6% | +$2.04万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
524
Medtronic
MDT
$1302億
| $38.6万 | 0.01% |
4,929
-819
| -14% | -$6.61万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
525
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
$12億
| $38.4万 | 0.01% |
2,116
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
HighPoint Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HighPoint Advisor Groupは713銘柄を保有し、保有額は$28.4億でした。前四半期の$23.9億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
HighPoint Advisor Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1.37億を投じ、新たに71銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち348銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US REIT ETFで、保有株数は249,669株、評価額は$1659万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan International Research Enhanced Equity ETFで、推定$1193万相当を売却しました。
- HighPoint Advisor Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US REIT ETFで、株数は249,669株、評価額は$1659万でした。
- HighPoint Advisor Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1877万でした。
- HighPoint Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan International Research Enhanced Equity ETFで、推定$1193万相当を減らしました。
- HighPoint Advisor Groupは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、HighPoint Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$28.4億のポートフォリオの29%を占めています。
- HighPoint Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに71件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- HighPoint Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$28.4億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のHighPoint Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。