Estamos no ar no !
Saiba mais
HighPoint Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,84 bi
Giro
13,04%
Retorno est. (1 ano)
31,94%
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,08%
Retorno est. (1 ano)
+31,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,84 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 452 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 137 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,45%
Posição
713
Nova
71
Aumentada
348
Reduzida
241
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 15,6 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 10,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 7,45 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$ 6,04 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,93 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,04% |
| 2 | Tecnologia | 7,76% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,2% |
| 4 | Bens industriais | 2,17% |
| 5 | Financeiro | 2,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
DTE Energy
DTE
US$ 28,1 bi
| US$ 429 mil | 0,02% |
2.815
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
502
Keysight
KEYS
US$ 46,3 bi
| US$ 427 mil | 0,02% |
1.220
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
503
Moody's
MCO
US$ 87,2 bi
| US$ 424 mil | 0,01% |
936
+10
| +1% | +US$ 4,49 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
504
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
US$ 143 mi
| US$ 422 mil | 0,01% |
3.753
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
505
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 418 mil | 0,01% |
820
-23
| -3% | -US$ 12,4 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
506
Diamondback Energy
FANG
US$ 50 bi
| US$ 417 mil | 0,01% |
2.373
-102
| -4% | -US$ 19,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
507
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 415 mil | 0,01% |
130
-2
| -2% | -US$ 6,64 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
508
Celestica
CLS
US$ 26,1 bi
| US$ 412 mil | 0,01% |
1.129
-694
| -38% | -US$ 260 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
509
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,51 bi
| US$ 412 mil | 0,01% |
7.320
+374
| +5% | +US$ 26,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
510
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 922 mi
| US$ 411 mil | 0,01% |
5.424
+47
| +0,9% | +US$ 3,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
511
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 410 mil | 0,01% |
11.092
-12.827
| -54% | -US$ 563 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
512
Pinnacle Focused Opportunities ETF
FCUS
US$ 70,4 mi
| US$ 409 mil | 0,01% |
+9.130
| Nova | +US$ 388 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
513
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 412 mi
| US$ 407 mil | 0,01% |
7.797
-6
| -0,1% | -US$ 297 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
514
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$ 668 mi
| US$ 405 mil | 0,01% |
5.252
+2
| +0% | +US$ 146 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
515
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,3 bi
| US$ 402 mil | 0,01% |
+7.109
| Nova | +US$ 402 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
516
Best Buy
BBY
US$ 20,9 bi
| US$ 400 mil | 0,01% |
5.270
-149
| -3% | -US$ 9,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
517
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 398 mil | 0,01% |
+8.001
| Nova | +US$ 398 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
518
Atmos Energy
ATO
US$ 29,3 bi
| US$ 397 mil | 0,01% |
2.305
-31
| -1% | -US$ 5,55 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
519
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$ 228 mi
| US$ 396 mil | 0,01% |
17.455
-8.527
| -33% | -US$ 195 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
520
QXO Inc
QXO
US$ 12 bi
| US$ 396 mil | 0,01% |
+22.896
| Nova | +US$ 426 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
521
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 390 mil | 0,01% |
+516
| Nova | +US$ 409 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
522
Carrier Global
CARR
US$ 42,9 bi
| US$ 389 mil | 0,01% |
5.297
+41
| +0,8% | +US$ 2,68 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
523
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$ 1,09 bi
| US$ 386 mil | 0,01% |
8.274
+436
| +6% | +US$ 20,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
524
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 386 mil | 0,01% |
4.929
-819
| -14% | -US$ 66,1 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
525
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$ 1,2 bi
| US$ 384 mil | 0,01% |
2.116
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HighPoint Advisor Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, HighPoint Advisor Group detinha 713 posições avaliadas em US$ 2,84 bi, alta de 19% em relação a US$ 2,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
HighPoint Advisor Group alocou US$ 137 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 71 novas posições e aumentando 348 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core US REIT ETF: 249.669 ações no valor de US$ 16,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de HighPoint Advisor Group no T2 2026 foi iShares Core US REIT ETF: 249.669 ações no valor de US$ 16,6 mi.
- HighPoint Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,8 mi.
- A maior redução de HighPoint Advisor Group em T2 2026 foi em JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- HighPoint Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 517 mil.
- As dez maiores posições de HighPoint Advisor Group representam 29% de sua carteira de US$ 2,84 bi no T2 2026.
- HighPoint Advisor Group abriu 71 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de HighPoint Advisor Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,84 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HighPoint Advisor Group referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.