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HighPoint Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2838 M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
31.94%
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2838 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 452 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 137 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.45%
Posición
713
Nuevas
71
Aumentadas
348
Reducidas
241
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 15.6 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 7.45 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.93 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.04% |
| 2 | Tecnología | 7.76% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.2% |
| 4 | Industriales | 2.17% |
| 5 | Finanzas | 2.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
DTE Energy
DTE
USD 28.1 mil M
| USD 429 k | 0.02% |
2,815
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
502
Keysight
KEYS
USD 46.3 mil M
| USD 427 k | 0.02% |
1,220
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
503
Moody's
MCO
USD 87.2 mil M
| USD 424 k | 0.01% |
936
+10
| +1% | +USD 4.49 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
504
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
USD 143 M
| USD 422 k | 0.01% |
3,753
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
505
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 418 k | 0.01% |
820
-23
| -3% | -USD 12.4 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
506
Diamondback Energy
FANG
USD 50 mil M
| USD 417 k | 0.01% |
2,373
-102
| -4% | -USD 19.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
507
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 415 k | 0.01% |
130
-2
| -2% | -USD 6.64 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
508
Celestica
CLS
USD 26.1 mil M
| USD 412 k | 0.01% |
1,129
-694
| -38% | -USD 260 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
509
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3510 M
| USD 412 k | 0.01% |
7,320
+374
| +5% | +USD 26.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
510
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 922 M
| USD 411 k | 0.01% |
5,424
+47
| +0.9% | +USD 3.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
511
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 410 k | 0.01% |
11,092
-12,827
| -54% | -USD 563 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
512
Pinnacle Focused Opportunities ETF
FCUS
USD 70.4 M
| USD 409 k | 0.01% |
+9,130
| Nuevas | +USD 388 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
513
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 412 M
| USD 407 k | 0.01% |
7,797
-6
| -0.1% | -USD 297 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
514
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
USD 668 M
| USD 405 k | 0.01% |
5,252
+2
| +0% | +USD 146 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
515
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.3 mil M
| USD 402 k | 0.01% |
+7,109
| Nuevas | +USD 402 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
516
Best Buy
BBY
USD 20.9 mil M
| USD 400 k | 0.01% |
5,270
-149
| -3% | -USD 9.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
517
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 398 k | 0.01% |
+8,001
| Nuevas | +USD 398 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
518
Atmos Energy
ATO
USD 29.3 mil M
| USD 397 k | 0.01% |
2,305
-31
| -1% | -USD 5.55 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
519
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
USD 228 M
| USD 396 k | 0.01% |
17,455
-8,527
| -33% | -USD 195 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
520
QXO Inc
QXO
USD 12 mil M
| USD 396 k | 0.01% |
+22,896
| Nuevas | +USD 426 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
521
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 390 k | 0.01% |
+516
| Nuevas | +USD 409 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
522
Carrier Global
CARR
USD 42.9 mil M
| USD 389 k | 0.01% |
5,297
+41
| +0.8% | +USD 2.68 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
523
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
USD 1094 M
| USD 386 k | 0.01% |
8,274
+436
| +6% | +USD 20.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
524
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 386 k | 0.01% |
4,929
-819
| -14% | -USD 66.1 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
525
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
USD 1204 M
| USD 384 k | 0.01% |
2,116
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HighPoint Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HighPoint Advisor Group mantenía 713 posiciones por un valor de USD 2838 M, un aumento de 19% frente a los USD 2386 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
HighPoint Advisor Group destinó USD 137 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 71 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core US REIT ETF: 249,669 acciones con un valor de USD 16.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de HighPoint Advisor Group en T2 2026 fue iShares Core US REIT ETF: 249,669 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- HighPoint Advisor Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.8 M.
- La mayor reducción de HighPoint Advisor Group durante T2 2026 fue en JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- HighPoint Advisor Group cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 517 k.
- Las diez principales posiciones de HighPoint Advisor Group representan 29% de su cartera de USD 2838 M en T2 2026.
- HighPoint Advisor Group abrió 71 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HighPoint Advisor Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2838 M.
Según el Informe 13F de HighPoint Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.