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HighPoint Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.4億
売買回転率
13.04%
推定1年リターン
31.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.08%
1年予想リターン
+31.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$28.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.52億
(+19%)
資金フロー
+$1.37億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.45%
保有額
713
新規
71
買い増し
348
減少
241
解消
22
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$1608万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1561万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1370万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$1193万 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$745万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$604万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$593万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.04% |
| 2 | 情報技術 | 7.76% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.2% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.17% |
| 5 | 金融 | 2.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
$8.89億
| $33.5万 | 0.01% |
18,065
-4,379
| -20% | -$8.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
552
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
$17.7億
| $33.3万 | 0.01% |
+2,520
| 新規 | +$32.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
553
AstraZeneca
AZN
$2676億
| $33.2万 | 0.01% |
1,753
+180
| +11% | +$3.39万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
554
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY
$7085万
| $33.1万 | 0.01% |
13,163
+46
| +0.4% | +$1,301 |
2025 Q4
2四半期
|
|
555
CVS Health
CVS
$1208億
| $33万 | 0.01% |
3,191
-370
| -10% | -$3.3万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
556
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$197億
| $32.9万 | 0.01% |
6,645
+884
| +15% | +$4.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
557
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
$25.2億
| $32.9万 | 0.01% |
6,609
-311
| -4% | -$1.52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
558
Cloudflare
NET
$1081億
| $32.8万 | 0.01% |
1,336
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
559
ARK Innovation ETF
ARKK
$61.7億
| $32.6万 | 0.01% |
4,039
-187
| -4% | -$1.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
560
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
$7.52億
| $32.3万 | 0.01% |
5,733
-442
| -7% | -$2.36万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
561
Broadridge
BR
$210億
| $32.2万 | 0.01% |
+2,355
| 新規 | +$35.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
562
Royal Bank of Canada
RY
$2797億
| $31.9万 | 0.01% |
+1,541
| 新規 | +$28.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
563
Liberty All-Star Equity Fund
USA
$18.3億
| $31.8万 | 0.01% |
54,780
+1,393
| +3% | +$8,037 |
2025 Q4
2四半期
|
|
564
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $31.8万 | 0.01% |
6,279
+1,798
| +40% | +$9.08万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
565
Elevance Health
ELV
$966億
| $31.6万 | 0.01% |
817
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
566
Strategy Inc
MSTR
$617億
| $31.4万 | 0.01% |
3,609
+200
| +6% | +$2.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
567
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$31.1億
| $31.2万 | 0.01% |
8,234
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
568
Comcast
CMCSA
$811億
| $31.2万 | 0.01% |
12,725
+170
| +1% | +$4,387 |
2015 Q3
43四半期
|
|
569
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.5億
| $30.8万 | 0.01% |
4,766
+59
| +1% | +$3,788 |
2025 Q4
2四半期
|
|
570
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
$9.02億
| $30.7万 | 0.01% |
6,291
+159
| +3% | +$7,796 |
2025 Q4
2四半期
|
|
571
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
$5.9億
| $30.7万 | 0.01% |
+2,250
| 新規 | +$26.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
572
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $30.7万 | 0.01% |
+3,275
| 新規 | +$28.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
573
Fifth Third Bancorp
FITB
$483億
| $30.6万 | 0.01% |
5,423
+458
| +9% | +$2.32万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
574
InvenTrust Properties
IVT
$23.5億
| $30.4万 | 0.01% |
8,596
-81
| -0.9% | -$2,660 |
2022 Q2
16四半期
|
|
575
MongoDB
MDB
$292億
| $30.4万 | 0.01% |
904
-40
| -4% | -$1.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
HighPoint Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HighPoint Advisor Groupは713銘柄を保有し、保有額は$28.4億でした。前四半期の$23.9億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
HighPoint Advisor Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1.37億を投じ、新たに71銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち348銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US REIT ETFで、保有株数は249,669株、評価額は$1659万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan International Research Enhanced Equity ETFで、推定$1193万相当を売却しました。
- HighPoint Advisor Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US REIT ETFで、株数は249,669株、評価額は$1659万でした。
- HighPoint Advisor Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1877万でした。
- HighPoint Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan International Research Enhanced Equity ETFで、推定$1193万相当を減らしました。
- HighPoint Advisor Groupは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、HighPoint Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$28.4億のポートフォリオの29%を占めています。
- HighPoint Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに71件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- HighPoint Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$28.4億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のHighPoint Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。