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DMK
David M. Knott ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.75億
売買回転率
23.21%
推定1年リターン
59.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.97%
1年予想リターン
+59.23%
3年間の予想リターン
+80.95%
5年予想リターン
+223.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.47億
運用資産残高の伸び率
+$866万
(+3.6%)
資金フロー
-$2195万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.46%
保有額
128
新規
9
買い増し
13
減少
12
解消
14
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+$215万 |
| 2 |
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
|
+$177万 |
| 3 |
FNM.PRF
FANNIE MAE VAR RT PFD SR F
FNM.PRF
|
+$151万 |
| 4 |
Alkermes
ALKS
|
+$85.6万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$79.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+$662万 |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+$364万 |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$340万 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$331万 |
| 5 |
Community Healthcare Trust
CHCT
|
+$267万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 33.43% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 15.49% |
| 3 | 金融 | 10.94% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.73% |
| 5 | エネルギー | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SBBP
76
上場廃止
Strongbridge Biopharma plc.
SBBP
| $20.9万 | 0.08% |
+100,000
| 新規 | +$19.2万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
FNM.PRH
77
上場廃止
FANNIE MAE 5.81% PFD SER H
FNM.PRH
| $19.8万 | 0.08% |
10,000
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
CSFL
78
上場廃止
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| $17.3万 | 0.07% |
6,942
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
|
FNM.PRL
79
上場廃止
FANNIE MAE 5.125% PFD SER L
FNM.PRL
| $17.3万 | 0.07% |
8,680
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
80
Globus Medical
GMED
$103億
| $17.1万 | 0.07% |
2,900
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
81
Verrica Pharmaceuticals
VRCA
$6184万
| $16.2万 | 0.07% |
1,021
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
82
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $15.9万 | 0.06% |
2,860
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
83
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| $15.8万 | 0.06% |
4,900
| – | – |
2015 Q3
17四半期
|
|
84
Legacy Housing
LEGH
$6.51億
| $15万 | 0.06% |
9,000
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
85
Valley National Bancorp
VLY
$70億
| $14.3万 | 0.06% |
+12,480
| 新規 | +$14.4万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
86
Cousins Properties
CUZ
$45.5億
| $13.8万 | 0.06% |
3,357
| – | – |
2015 Q1
19四半期
|
|
87
Capitol Federal Financial
CFFN
$10.1億
| $13.5万 | 0.05% |
9,800
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
88
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $12.2万 | 0.05% |
2,973
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
89
Medtronic
MDT
$1212億
| $11.9万 | 0.05% |
1,050
| – | – |
2014 Q3
21四半期
|
|
90
FNB Corp
FNB
$61.3億
| $11.3万 | 0.05% |
8,905
| – | – |
2014 Q3
21四半期
|
|
|
FRE.PRP
91
上場廃止
FREDDIE MAC 6% PFD STK
FRE.PRP
| $10.4万 | 0.04% |
5,200
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
92
Lite Strategy Inc
LITS
$3497万
| $9.6万 | 0.04% |
1,930
| – | – |
2017 Q3
9四半期
|
|
93
Ascendis Pharma A/S
ASND
$148億
| $9.1万 | 0.04% |
656
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
NVLN
94
上場廃止
Novelion Therapeutics Inc. Common Shares
NVLN
| $7.7万 | 0.03% |
109,135
| – | – |
2016 Q4
12四半期
|
|
95
GE Aerospace
GE
$3256億
| $5.2万 | 0.02% |
939
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
96
上場廃止
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| $4.8万 | 0.02% |
+15,847
| 新規 | +$4.12万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
97
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3.9万 | 0.02% |
300
| – | – |
2013 Q3
25四半期
|
|
|
PBCT
98
上場廃止
People's United Financial Inc
PBCT
| $2.5万 | 0.01% |
1,500
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
SVC
99
Service Properties Trust
SVC
$7.96億
| $2.4万 | 0.01% |
200
| – | – |
2015 Q1
19四半期
|
|
100
Scotiabank
BNS
$1115億
| $2.3万 | 0.01% |
400
| – | – |
2015 Q1
19四半期
|
|
類似するファンド
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
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DVC
David M. Knottの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、David M. Knottは128銘柄を保有し、保有額は$2.47億でした。前四半期の$2.38億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
David M. Knottは2019年第4四半期に純額で$2195万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDelta Air Linesで、推定 $331万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち33%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、David M. Knottは$151万相当のFANNIE MAE VAR RT PFD SR Fの新規ポジションを取りました。
- David M. Knottが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFANNIE MAE VAR RT PFD SR Fで、株数は81,890株、評価額は$151万でした。
- David M. Knottは2019年第4四半期にFederal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser Pの保有額を最も増やし、増加額は推定$215万でした。
- David M. Knottが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThe Stars Group Inc.で、推定$662万相当を減らしました。
- David M. Knottは2019年第4四半期にDelta Air Linesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$331万でした。
- 2019年第4四半期時点で、David M. Knottの上位10銘柄は、運用資産総額$2.47億のポートフォリオの58%を占めています。
- David M. Knottは2019年第4四半期に新たに9件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- David M. Knottのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$2.47億となりました。
2020年2月14日に提出された、2019年第4四半期分のDavid M. Knottの 13F報告書 に基づいています。