Vise Technologies Posiciones de la cartera
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 348 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 155 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 70.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 56.5 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 50.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 75.4 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 6.18 M |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 5.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.05% |
| 2 | Tecnología | 15.67% |
| 3 | Finanzas | 6.51% |
| 4 | Salud | 3.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Medical Properties Trust
MPT
USD 1302 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
+38,207
| Nuevas | +USD 161 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2027
Tencent Music
TME
USD 14.5 mil M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
16,656
-27,329
| -62% | -USD 238 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2028
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1064 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
+15,919
| Nuevas | +USD 138 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2029
Teladoc Health
TDOC
USD 1573 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
22,035
+4,614
| +26% | +USD 33.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2030
Medallion Financial
MFIN
USD 226 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
10,384
-346
| -3% | -USD 3.83 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2031
Frontier Group Holdings
ULCC
USD 1712 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
+20,628
| Nuevas | +USD 131 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2032
Global Net Lease
GNL
USD 1610 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
14,894
+56
| +0.4% | +USD 501 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2033
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
USD 499 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
+11,353
| Nuevas | +USD 129 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2034
SunCoke Energy
SXC
USD 950 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
+12,719
| Nuevas | +USD 118 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2035
Myriad Genetics
MYGN
USD 560 M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
+27,071
| Nuevas | +USD 114 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2036
Gemini Space Station
GEMI
USD 347 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
+22,314
| Nuevas | +USD 100 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2037
Clover Health Investments
CLOV
USD 2289 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
+26,654
| Nuevas | +USD 119 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2038
RPC Inc
RES
USD 1312 M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
+20,259
| Nuevas | +USD 121 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2039
Aegon
AEG
USD 12 mil M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
12,879
+831
| +7% | +USD 7.56 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2040
Oportun Financial
OPRT
USD 456 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
+13,508
| Nuevas | +USD 94.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2041
Kearny Financial
KRNY
USD 591 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
11,937
+1,611
| +16% | +USD 15.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2042
Santander
BSBR
USD 33.8 mil M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
19,351
+2,521
| +15% | +USD 14.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2043
i-80 Gold Corp
IAUX
USD 1195 M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
+64,616
| Nuevas | +USD 103 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2044
Xeris Biopharma Holdings
XERS
USD 1854 M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
+11,154
| Nuevas | +USD 94.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2045
Phreesia
PHR
USD 772 M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
+10,280
| Nuevas | +USD 113 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2046
Evolent Health
EVH
USD 503 M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
30,215
+13,096
| +76% | +USD 58.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2047
Orion
OEC
USD 319 M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
18,736
+6,465
| +53% | +USD 40.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2048
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
USD 1867 M
| USD 104 k | ﹤0.01% |
+16,188
| Nuevas | +USD 114 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2049
Grid Dynamics Holdings
GDYN
USD 1100 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
+13,118
| Nuevas | +USD 94.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2050
HighPeak Energy
HPK
USD 1096 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
+12,438
| Nuevas | +USD 94.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Vise Technologies en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vise Technologies mantenía 2,241 posiciones por un valor de USD 12 mil M, un aumento de 36% frente a los USD 8829 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Vise Technologies destinó USD 3233 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 467 nuevas posiciones y aumentó 1,243 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apple: 1,082,781 acciones con un valor de USD 361 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 75.4 M.
- La mayor compra de Vise Technologies en T3 2026 fue Apple: 1,082,781 acciones por un valor de USD 361 M.
- Vise Technologies fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 56.5 M.
- La mayor reducción de Vise Technologies durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 75.4 M.
- Vise Technologies cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.18 M.
- Las diez principales posiciones de Vise Technologies representan 21% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2026.
- Vise Technologies abrió 467 posiciones nuevas y cerró 133 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vise Technologies aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Vise Technologies correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.