Vise Technologies 포트폴리오 보유 종목
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182만 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.05% |
| 2 | 정보기술 | 15.67% |
| 3 | 금융 | 6.51% |
| 4 | 헬스케어 | 3.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Medical Properties Trust
MPT
US$12.5억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
+38,207
| 신규 | +US$16.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2027
Tencent Music
TME
US$145억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
16,656
-27,329
| -62% | -US$23.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2028
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.7억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
+15,919
| 신규 | +US$13.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2029
Teladoc Health
TDOC
US$15.6억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
22,035
+4,614
| +26% | +US$3.38만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2030
Medallion Financial
MFIN
US$2.25억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
10,384
-346
| -3% | -US$3.83천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2031
Frontier Group Holdings
ULCC
US$17.5억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
+20,628
| 신규 | +US$13.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2032
Global Net Lease
GNL
US$15.9억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
14,894
+56
| +0.4% | +US$501 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2033
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$4.97억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
+11,353
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2034
SunCoke Energy
SXC
US$9.8억
| US$12만 | ﹤0.01% |
+12,719
| 신규 | +US$11.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2035
Myriad Genetics
MYGN
US$5.65억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
+27,071
| 신규 | +US$11.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2036
Gemini Space Station
GEMI
US$3.76억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
+22,314
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2037
Clover Health Investments
CLOV
US$22.8억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
+26,654
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2038
RPC Inc
RES
US$13.4억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
+20,259
| 신규 | +US$12.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2039
Aegon
AEG
US$120억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
12,879
+831
| +7% | +US$7.56천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2040
Oportun Financial
OPRT
US$4.63억
| US$11만 | ﹤0.01% |
+13,508
| 신규 | +US$9.47만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2041
Kearny Financial
KRNY
US$5.92억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
11,937
+1,611
| +16% | +US$1.55만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2042
Santander
BSBR
US$341억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
19,351
+2,521
| +15% | +US$1.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2043
i-80 Gold Corp
IAUX
US$12.3억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
+64,616
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2044
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$18.5억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
+11,154
| 신규 | +US$9.42만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2045
Phreesia
PHR
US$7.93억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
+10,280
| 신규 | +US$11.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2046
Evolent Health
EVH
US$5.09억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
30,215
+13,096
| +76% | +US$5.81만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2047
Orion
OEC
US$3.26억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
18,736
+6,465
| +53% | +US$4.05만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2048
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$18.8억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
+16,188
| 신규 | +US$11.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2049
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$10.9억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
+13,118
| 신규 | +US$9.42만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2050
HighPeak Energy
HPK
US$11.3억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+12,438
| 신규 | +US$9.49만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Vise Technologies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Vise Technologies 측은 US$120억 상당의 2,241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$88.3억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$32.3억 규모를 투입해 신규 포지션 467개를 개설하고 기존 보유 종목 1,243개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 1,082,781주를 보유했으며 가치는 US$3.61억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7541만 규모 줄였어요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$3.61억 상당의 1,082,781주를 매수했어요.
- Vise Technologies 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5647만 규모예요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7541만예요.
- Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$618만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 21% 비중을 차지해요.
- Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 467개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Vise Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$120억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Vise Technologies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.