Vise Technologies 포트폴리오 보유 종목
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182만 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.05% |
| 2 | 정보기술 | 15.67% |
| 3 | 금융 | 6.51% |
| 4 | 헬스케어 | 3.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Upbound Group
UPBD
US$13.4억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
+10,976
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2002
Flagstar Bank National Association
FLG
US$44.8억
| US$17만 | ﹤0.01% |
+14,608
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2003
Cipher Digital
CIFR
US$29.1억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
10,694
-3,519
| -25% | -US$6.54만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2004
LegalZoom.com
LZ
US$12억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
+30,054
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2005
Telus
TU
US$141억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
+20,080
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2006
Replimune Group
REPL
US$17.2억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
+12,294
| 신규 | +US$15.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2007
Kyndryl
KD
US$30.4억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
14,265
+1,960
| +16% | +US$2.49만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2008
Herbalife
HLF
US$13.8억
| US$16만 | ﹤0.01% |
+13,159
| 신규 | +US$16.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2009
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
+11,128
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2010
JetBlue
JBLU
US$11.8억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
+37,464
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2011
LG Display
LPL
US$26.9억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
53,590
-5,949
| -10% | -US$1.94만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2012
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.75억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
39,698
+2,848
| +8% | +US$1.19만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2013
Greenlight Captial
GLRE
US$4.81억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
+10,815
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2014
DXC Technology
DXC
US$23.3억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
+14,445
| 신규 | +US$15.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2015
Rivian
RIVN
US$199억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
+10,445
| 신규 | +US$16.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2016
Dole
DOLE
US$12.6억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
+12,208
| 신규 | +US$16.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2017
Gerdau
GGB
US$92.6억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
32,865
+14,465
| +79% | +US$6.87만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2018
Wendy's
WEN
US$14억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
22,762
+7,179
| +46% | +US$5.54만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2019
Telkom Indonesia
TLK
US$107억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
+11,313
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2020
Caleres
CAL
US$4.84억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
+11,820
| 신규 | +US$14.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2021
Navitas Semiconductor
NVTS
US$22.4억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
+12,281
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2022
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$5.33억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
14,578
+2,225
| +18% | +US$2.22만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2023
Butterfly Network
BFLY
US$16.5억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
+15,538
| 신규 | +US$12.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2024
Hagerty
HGTY
US$17.7억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
+10,290
| 신규 | +US$13.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2025
Suzano
SUZ
US$114억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
16,118
+5,600
| +53% | +US$4.79만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Vise Technologies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Vise Technologies 측은 US$120억 상당의 2,241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$88.3억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$32.3억 규모를 투입해 신규 포지션 467개를 개설하고 기존 보유 종목 1,243개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 1,082,781주를 보유했으며 가치는 US$3.61억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7541만 규모 줄였어요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$3.61억 상당의 1,082,781주를 매수했어요.
- Vise Technologies 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5647만 규모예요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7541만예요.
- Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$618만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 21% 비중을 차지해요.
- Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 467개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Vise Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$120억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Vise Technologies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.