Vise Technologies 포트폴리오 보유 종목
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182만 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.05% |
| 2 | 정보기술 | 15.67% |
| 3 | 금융 | 6.51% |
| 4 | 헬스케어 | 3.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Evolus
EOLS
US$4.83억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+12,641
| 신규 | +US$9.46만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2052
Alignment Healthcare
ALHC
US$14.7억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
12,163
+2,894
| +31% | +US$4.32만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2053
Orthofix Medical
OFIX
US$3.65억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
+10,229
| 신규 | +US$10.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2054
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.43억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
+14,533
| 신규 | +US$9.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2055
BellRing Brands
BRBR
US$11억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
+12,429
| 신규 | +US$13.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2056
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$52.1억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
45,433
+23,511
| +107% | +US$4.92만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2057
Radiant Logistics
RLGT
US$4.43억
| US$9.46만 | ﹤0.01% |
+10,883
| 신규 | +US$9.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2058
Entravision Communication
EVC
US$5.98억
| US$9.31만 | ﹤0.01% |
12,673
-7,129
| -36% | -US$6.85만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2059
Ranpak Holdings
PACK
US$2.69억
| US$9.16만 | ﹤0.01% |
22,080
+8,407
| +61% | +US$4.47만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2060
Sprinklr
CXM
US$16.3억
| US$8.39만 | ﹤0.01% |
16,958
+1,018
| +6% | +US$6.27천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2061
MiMedx Group
MDXG
US$5.15억
| US$8.26만 | ﹤0.01% |
+17,718
| 신규 | +US$7.78만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2062
BitGo Holdings
BTGO
US$6.18억
| US$8.25만 | ﹤0.01% |
+11,155
| 신규 | +US$6.84만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2063
AGNT Inc
AGNT
US$6.97억
| US$8.24만 | ﹤0.01% |
+22,442
| 신규 | +US$9.47만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2064
Camping World
CWH
US$3.51억
| US$8.05만 | ﹤0.01% |
+16,036
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2065
Information Services Group
III
US$2.87억
| US$8만 | ﹤0.01% |
14,462
-5,825
| -29% | -US$2.76만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2066
Nu Skin
NUS
US$2.33억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
+17,443
| 신규 | +US$8.61만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2067
Tronox
TROX
US$5.59억
| US$7.89만 | ﹤0.01% |
19,981
+4,958
| +33% | +US$2.71만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2068
Fermi Inc
FRMI
US$14.4억
| US$7.73만 | ﹤0.01% |
+18,361
| 신규 | +US$10.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2069
POET Technologies
POET
US$8.58억
| US$7.61만 | ﹤0.01% |
+10,177
| 신규 | +US$8.13만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2070
FinVolution Group
FINV
US$7.04억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
24,743
-29,503
| -54% | -US$12.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2071
Angi Inc
ANGI
US$2.51억
| US$7.43만 | ﹤0.01% |
+12,894
| 신규 | +US$6.91만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2072
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.76억
| US$7.41만 | ﹤0.01% |
+18,382
| 신규 | +US$8.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
SVC
2073
Service Properties Trust
SVC
US$8억
| US$7.35만 | ﹤0.01% |
+11,419
| 신규 | +US$8.93만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2074
Smart Sand
SND
US$2.01억
| US$7.09만 | ﹤0.01% |
13,847
-115
| -0.8% | -US$562 |
2026 Q2
1분기
|
|
2075
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.49억
| US$7.04만 | ﹤0.01% |
+18,383
| 신규 | +US$8.93만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Vise Technologies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Vise Technologies 측은 US$120억 상당의 2,241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$88.3억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$32.3억 규모를 투입해 신규 포지션 467개를 개설하고 기존 보유 종목 1,243개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 1,082,781주를 보유했으며 가치는 US$3.61억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7541만 규모 줄였어요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$3.61억 상당의 1,082,781주를 매수했어요.
- Vise Technologies 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5647만 규모예요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7541만예요.
- Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$618만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 21% 비중을 차지해요.
- Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 467개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Vise Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$120억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Vise Technologies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.