Vise Technologies 포트폴리오 보유 종목
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182만 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.05% |
| 2 | 정보기술 | 15.67% |
| 3 | 금융 | 6.51% |
| 4 | 헬스케어 | 3.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
RxSight
RXST
US$2억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
+13,467
| 신규 | +US$7.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2077
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$49.8억
| US$6.59만 | ﹤0.01% |
+11,769
| 신규 | +US$7.51만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2078
Clarivate
CLVT
US$10.6억
| US$6.23만 | ﹤0.01% |
37,327
+12,512
| +50% | +US$2.55만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2079
Janus International
JBI
US$6.33억
| US$6.16만 | ﹤0.01% |
+15,064
| 신규 | +US$7.52만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2080
O-I Glass
OI
US$7.88억
| US$6.12만 | ﹤0.01% |
+10,830
| 신규 | +US$8.13만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2081
TETRA Technologies
TTI
US$8.19억
| US$5.96만 | ﹤0.01% |
+10,153
| 신규 | +US$7.82만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2082
Shutterstock
SSTK
US$1.53억
| US$5.92만 | ﹤0.01% |
+14,027
| 신규 | +US$8.45만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2083
ThredUp
TDUP
US$2.73억
| US$5.87만 | ﹤0.01% |
+27,680
| 신규 | +US$11.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2084
Enel Chile
ENIC
US$57.1억
| US$5.75만 | ﹤0.01% |
+13,599
| 신규 | +US$6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2085
Opendoor
OPEN
US$17.5억
| US$5.69만 | ﹤0.01% |
+24,020
| 신규 | +US$8.61만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2086
Editas Medicine
EDIT
US$4.1억
| US$5.69만 | ﹤0.01% |
22,132
-3,662
| -14% | -US$1.07만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2087
Octave Specialty Group
OSG
US$2.27억
| US$5.44만 | ﹤0.01% |
+13,136
| 신규 | +US$6.73만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2088
TMC The Metals Company
TMC
US$10.3억
| US$4.92만 | ﹤0.01% |
12,808
+2,593
| +25% | +US$1.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2089
Lithium Americas
LAC
US$7.12억
| US$4.91만 | ﹤0.01% |
+18,651
| 신규 | +US$5.72만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2090
Array Technologies
ARRY
US$5.85억
| US$4.72만 | ﹤0.01% |
+11,709
| 신규 | +US$6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2091
Plug Power
PLUG
US$18.3억
| US$4.55만 | ﹤0.01% |
23,460
+13,060
| +126% | +US$2.84만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2092
AMTD Digital
HKD
US$5.12억
| US$4.54만 | ﹤0.01% |
+25,391
| 신규 | +US$4.21만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2093
W&T Offshore
WTI
US$6.27억
| US$3.81만 | ﹤0.01% |
10,661
-6,386
| -37% | -US$2.33만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2094
Xerox
XRX
US$1.66억
| US$3.67만 | ﹤0.01% |
11,588
-40
| -0.3% | -US$122 |
2026 Q2
1분기
|
|
2095
Coty
COTY
US$30.6억
| US$3.57만 | ﹤0.01% |
+13,673
| 신규 | +US$3.62만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2096
Autolus Therapeutics
AUTL
US$3.78억
| US$3.51만 | ﹤0.01% |
+18,084
| 신규 | +US$3.45만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2097
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$4.69억
| US$2.95만 | ﹤0.01% |
10,000
-5,000
| -33% | -US$1.51만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2098
Kosmos Energy
KOS
US$14.7억
| US$2.91만 | ﹤0.01% |
11,466
-2,379
| -17% | -US$6.18천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2099
Innventure Inc
INV
US$2516만
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
41,818
-4,323
| -9% | -US$1.03만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2100
Geron
GERN
US$5.97억
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
+19,197
| 신규 | +US$2.75만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Vise Technologies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Vise Technologies 측은 US$120억 상당의 2,241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$88.3억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$32.3억 규모를 투입해 신규 포지션 467개를 개설하고 기존 보유 종목 1,243개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 1,082,781주를 보유했으며 가치는 US$3.61억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7541만 규모 줄였어요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$3.61억 상당의 1,082,781주를 매수했어요.
- Vise Technologies 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5647만 규모예요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7541만예요.
- Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$618만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 21% 비중을 차지해요.
- Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 467개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Vise Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$120억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Vise Technologies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.