Vise Technologies 포트폴리오 보유 종목
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182만 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.05% |
| 2 | 정보기술 | 15.67% |
| 3 | 금융 | 6.51% |
| 4 | 헬스케어 | 3.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Sabre
SABR
US$6.78억
| US$2.35만 | ﹤0.01% |
11,067
-3,318
| -23% | -US$6.8천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2102
Hertz
HTZ
US$6.95억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
+12,397
| 신규 | +US$2.47만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2103
Planet Image International
YIBO
US$5923만
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
+18,617
| 신규 | +US$2.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2104
SKYX Platforms
SKYX
US$1.21억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
+15,907
| 신규 | +US$1.92만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2105
Turbo Energy
TURB
US$1023만
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
+15,736
| 신규 | +US$2.04만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2106
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$9.6억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
13,074
+1,871
| +17% | +US$1.95천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2107
Bridger Aerospace
BAER
US$2255만
| US$7.85천 | ﹤0.01% |
11,176
-3,349
| -23% | -US$4.7천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2108
loanDepot
LDI
US$2.05억
| US$7.5천 | ﹤0.01% |
+12,694
| 신규 | +US$1.17만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2109
ACM Research
ACMR
US$30.6억
| – | – |
-2,215
| 청산됨 | -US$28.1만 | – |
|
2110
AGNC Investment
AGNC
US$111억
| – | – |
-21,487
| 청산됨 | -US$23.4만 | – |
|
2111
Arteris
AIP
US$8.77억
| – | – |
-18,595
| 청산됨 | -US$90.4만 | – |
|
2112
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$84.4억
| – | – |
-7,682
| 청산됨 | -US$102만 | – |
|
2113
Allegiant Air
ALGT
US$20.9억
| – | – |
-1,848
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
2114
Alight
ALIT
US$2.6억
| – | – |
-1,800
| 청산됨 | -US$2.02만 | – |
|
2115
Alkermes
ALKS
US$75.6억
| – | – |
-5,669
| 청산됨 | -US$29.7만 | – |
|
2116
Antero Midstream
AM
US$98.5억
| – | – |
-12,645
| 청산됨 | -US$28.8만 | – |
|
2117
American Homes 4 Rent
AMH
US$115억
| – | – |
-13,107
| 청산됨 | -US$43.9만 | – |
|
2118
AMERISAFE
AMSF
US$3.85억
| – | – |
-10,375
| 청산됨 | -US$35.1만 | – |
|
2119
Ares Capital
ARCC
US$140억
| – | – |
-12,843
| 청산됨 | -US$23.8만 | – |
|
2120
Aramark
ARMK
US$143억
| – | – |
-9,569
| 청산됨 | -US$54.4만 | – |
|
2121
Franklin Templeton
BEN
US$162억
| – | – |
-13,876
| 청산됨 | -US$46.2만 | – |
|
2122
Bunge Global
BG
US$182억
| – | – |
-5,022
| 청산됨 | -US$53.6만 | – |
|
2123
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$30.2억
| – | – |
-11,661
| 청산됨 | -US$44.2만 | – |
|
|
2124
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$145억
| – | – |
-52,809
| 청산됨 | -US$618만 | – |
|
2125
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.5억
| – | – |
-5,694
| 청산됨 | -US$28.8만 | – |
|
유사한 펀드
Vise Technologies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Vise Technologies 측은 US$120억 상당의 2,241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$88.3억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$32.3억 규모를 투입해 신규 포지션 467개를 개설하고 기존 보유 종목 1,243개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 1,082,781주를 보유했으며 가치는 US$3.61억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7541만 규모 줄였어요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$3.61억 상당의 1,082,781주를 매수했어요.
- Vise Technologies 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5647만 규모예요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7541만예요.
- Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$618만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 21% 비중을 차지해요.
- Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 467개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Vise Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$120억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Vise Technologies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.