Vise Technologies Portfolio-Positionen
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+348 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+155 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+70,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+56,5 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+50,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+75,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+11,8 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+6,18 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+5,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,05 % |
| 2 | Technologie | 15,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Sabre
SABR
674 Mio. $
| 23.462 $ | ﹤0,01 % |
11.067
-3.318
| -23 % | -6.796 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2102
Hertz
HTZ
695 Mio. $
| 20.703 $ | ﹤0,01 % |
+12.397
| Neu | +24.660 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2103
Planet Image International
YIBO
62,2 Mio. $
| 20.479 $ | ﹤0,01 % |
+18.617
| Neu | +22.003 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2104
SKYX Platforms
SKYX
121 Mio. $
| 18.293 $ | ﹤0,01 % |
+15.907
| Neu | +19.205 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2105
Turbo Energy
TURB
10,2 Mio. $
| 17.782 $ | ﹤0,01 % |
+15.736
| Neu | +20.399 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2106
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
957 Mio. $
| 13.858 $ | ﹤0,01 % |
13.074
+1.871
| +17 % | +1.952 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2107
Bridger Aerospace
BAER
22,3 Mio. $
| 7.847 $ | ﹤0,01 % |
11.176
-3.349
| -23 % | -4.696 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2108
loanDepot
LDI
205 Mio. $
| 7.501 $ | ﹤0,01 % |
+12.694
| Neu | +11.748 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2109
ACM Research
ACMR
3,08 Mrd. $
| – | – |
-2.215
| Geschlossen | -281.061 $ | – |
|
2110
AGNC Investment
AGNC
11,1 Mrd. $
| – | – |
-21.487
| Geschlossen | -234.205 $ | – |
|
2111
Arteris
AIP
877 Mio. $
| – | – |
-18.595
| Geschlossen | -903.531 $ | – |
|
2112
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,45 Mrd. $
| – | – |
-7.682
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
2113
Allegiant Air
ALGT
2,09 Mrd. $
| – | – |
-1.848
| Geschlossen | -217.325 $ | – |
|
2114
Alight
ALIT
261 Mio. $
| – | – |
-1.800
| Geschlossen | -20.162 $ | – |
|
2115
Alkermes
ALKS
7,53 Mrd. $
| – | – |
-5.669
| Geschlossen | -297.027 $ | – |
|
2116
Antero Midstream
AM
9,9 Mrd. $
| – | – |
-12.645
| Geschlossen | -287.674 $ | – |
|
2117
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| – | – |
-13.107
| Geschlossen | -439.347 $ | – |
|
2118
AMERISAFE
AMSF
384 Mio. $
| – | – |
-10.375
| Geschlossen | -350.986 $ | – |
|
2119
Ares Capital
ARCC
14 Mrd. $
| – | – |
-12.843
| Geschlossen | -237.973 $ | – |
|
2120
Aramark
ARMK
14,3 Mrd. $
| – | – |
-9.569
| Geschlossen | -544.483 $ | – |
|
2121
Franklin Templeton
BEN
16,2 Mrd. $
| – | – |
-13.876
| Geschlossen | -461.663 $ | – |
|
2122
Bunge Global
BG
18,1 Mrd. $
| – | – |
-5.022
| Geschlossen | -536.015 $ | – |
|
2123
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,02 Mrd. $
| – | – |
-11.661
| Geschlossen | -442.404 $ | – |
|
|
2124
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,5 Mrd. $
| – | – |
-52.809
| Geschlossen | -6,18 Mio. $ | – |
|
2125
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,85 Mrd. $
| – | – |
-5.694
| Geschlossen | -288.160 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vise Technologies für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Vise Technologies 2.241 Positionen im Wert von 12 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Vise Technologies investierte 3,23 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 467 neue Positionen und stockte 1.243 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 1.082.781 Aktien im Wert von 361 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 75,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vise Technologies im Q3 2026 war Apple: 1.082.781 Aktien im Wert von 361 Mio. $.
- Vise Technologies hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vise Technologies im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 75,4 Mio. $.
- Vise Technologies hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vise Technologies machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12 Mrd. $ aus.
- Vise Technologies eröffnete 467 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Vise Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vise Technologies für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .