Vise Technologies Portfolio-Positionen
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+348 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+155 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+70,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+56,5 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+50,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+75,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+11,8 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+6,18 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+5,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,05 % |
| 2 | Technologie | 15,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Evolus
EOLS
476 Mio. $
| 101.128 $ | ﹤0,01 % |
+12.641
| Neu | +94.625 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2052
Alignment Healthcare
ALHC
1,46 Mrd. $
| 99.250 $ | ﹤0,01 % |
12.163
+2.894
| +31 % | +43.222 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2053
Orthofix Medical
OFIX
361 Mio. $
| 96.255 $ | ﹤0,01 % |
+10.229
| Neu | +105.364 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2054
Emergent Biosolutions
EBS
337 Mio. $
| 95.918 $ | ﹤0,01 % |
+14.533
| Neu | +95.443 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2055
BellRing Brands
BRBR
1,12 Mrd. $
| 95.579 $ | ﹤0,01 % |
+12.429
| Neu | +137.143 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2056
CEMIG Preferred Shares
CIG
5,21 Mrd. $
| 95.408 $ | ﹤0,01 % |
45.433
+23.511
| +107 % | +49.190 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2057
Radiant Logistics
RLGT
445 Mio. $
| 94.573 $ | ﹤0,01 % |
+10.883
| Neu | +95.265 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2058
Entravision Communication
EVC
601 Mio. $
| 93.147 $ | ﹤0,01 % |
12.673
-7.129
| -36 % | -68.488 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2059
Ranpak Holdings
PACK
269 Mio. $
| 91.632 $ | ﹤0,01 % |
22.080
+8.407
| +61 % | +44.737 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2060
Sprinklr
CXM
1,62 Mrd. $
| 83.942 $ | ﹤0,01 % |
16.958
+1.018
| +6 % | +6.273 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2061
MiMedx Group
MDXG
483 Mio. $
| 82.566 $ | ﹤0,01 % |
+17.718
| Neu | +77.821 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2062
BitGo Holdings
BTGO
616 Mio. $
| 82.547 $ | ﹤0,01 % |
+11.155
| Neu | +68.386 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2063
AGNT Inc
AGNT
692 Mio. $
| 82.364 $ | ﹤0,01 % |
+22.442
| Neu | +94.712 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2064
Camping World
CWH
349 Mio. $
| 80.501 $ | ﹤0,01 % |
+16.036
| Neu | +99.704 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2065
Information Services Group
III
295 Mio. $
| 79.975 $ | ﹤0,01 % |
14.462
-5.825
| -29 % | -27.586 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2066
Nu Skin
NUS
232 Mio. $
| 79.017 $ | ﹤0,01 % |
+17.443
| Neu | +86.144 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2067
Tronox
TROX
556 Mio. $
| 78.925 $ | ﹤0,01 % |
19.981
+4.958
| +33 % | +27.143 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2068
Fermi Inc
FRMI
1,43 Mrd. $
| 77.300 $ | ﹤0,01 % |
+18.361
| Neu | +108.763 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2069
POET Technologies
POET
841 Mio. $
| 76.124 $ | ﹤0,01 % |
+10.177
| Neu | +81.255 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2070
FinVolution Group
FINV
706 Mio. $
| 74.970 $ | ﹤0,01 % |
24.743
-29.503
| -54 % | -123.004 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2071
Angi Inc
ANGI
244 Mio. $
| 74.267 $ | ﹤0,01 % |
+12.894
| Neu | +69.076 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2072
Empire State Realty Trust
ESRT
880 Mio. $
| 74.079 $ | ﹤0,01 % |
+18.382
| Neu | +88.998 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
SVC
2073
Service Properties Trust
SVC
794 Mio. $
| 73.538 $ | ﹤0,01 % |
+11.419
| Neu | +89.327 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2074
Smart Sand
SND
202 Mio. $
| 70.897 $ | ﹤0,01 % |
13.847
-115
| -0,8 % | -562 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2075
BrightSpire Capital
BRSP
446 Mio. $
| 70.407 $ | ﹤0,01 % |
+18.383
| Neu | +89.306 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vise Technologies für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Vise Technologies 2.241 Positionen im Wert von 12 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Vise Technologies investierte 3,23 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 467 neue Positionen und stockte 1.243 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 1.082.781 Aktien im Wert von 361 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 75,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vise Technologies im Q3 2026 war Apple: 1.082.781 Aktien im Wert von 361 Mio. $.
- Vise Technologies hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vise Technologies im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 75,4 Mio. $.
- Vise Technologies hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vise Technologies machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12 Mrd. $ aus.
- Vise Technologies eröffnete 467 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Vise Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vise Technologies für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .