Vise Technologies Portfolio-Positionen
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+348 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+155 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+70,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+56,5 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+50,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+75,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+11,8 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+6,18 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+5,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,05 % |
| 2 | Technologie | 15,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Upbound Group
UPBD
1,33 Mrd. $
| 172.323 $ | ﹤0,01 % |
+10.976
| Neu | +211.583 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2002
Flagstar Bank National Association
FLG
4,46 Mrd. $
| 170.477 $ | ﹤0,01 % |
+14.608
| Neu | +201.136 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2003
Cipher Digital
CIFR
2,85 Mrd. $
| 169.239 $ | ﹤0,01 % |
10.694
-3.519
| -25 % | -65.389 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2004
LegalZoom.com
LZ
1,19 Mrd. $
| 168.603 $ | ﹤0,01 % |
+30.054
| Neu | +196.487 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2005
Telus
TU
14,3 Mrd. $
| 168.471 $ | ﹤0,01 % |
+20.080
| Neu | +194.977 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2006
Replimune Group
REPL
1,85 Mrd. $
| 162.773 $ | ﹤0,01 % |
+12.294
| Neu | +155.459 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2007
Kyndryl
KD
2,96 Mrd. $
| 160.624 $ | ﹤0,01 % |
14.265
+1.960
| +16 % | +24.884 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2008
Herbalife
HLF
1,39 Mrd. $
| 159.619 $ | ﹤0,01 % |
+13.159
| Neu | +161.794 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2009
Utz Brands
UTZ
1,27 Mrd. $
| 158.574 $ | ﹤0,01 % |
+11.128
| Neu | +143.242 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2010
JetBlue
JBLU
1,2 Mrd. $
| 158.473 $ | ﹤0,01 % |
+37.464
| Neu | +193.681 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2011
LG Display
LPL
2,6 Mrd. $
| 158.090 $ | ﹤0,01 % |
53.590
-5.949
| -10 % | -19.443 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2012
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
572 Mio. $
| 157.601 $ | ﹤0,01 % |
39.698
+2.848
| +8 % | +11.890 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2013
Greenlight Captial
GLRE
493 Mio. $
| 156.818 $ | ﹤0,01 % |
+10.815
| Neu | +170.720 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2014
DXC Technology
DXC
2,29 Mrd. $
| 156.440 $ | ﹤0,01 % |
+14.445
| Neu | +153.542 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2015
Rivian
RIVN
19,3 Mrd. $
| 156.045 $ | ﹤0,01 % |
+10.445
| Neu | +169.377 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2016
Dole
DOLE
1,26 Mrd. $
| 155.164 $ | ﹤0,01 % |
+12.208
| Neu | +166.764 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2017
Gerdau
GGB
9,1 Mrd. $
| 155.124 $ | ﹤0,01 % |
32.865
+14.465
| +79 % | +68.681 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2018
Wendy's
WEN
1,38 Mrd. $
| 145.219 $ | ﹤0,01 % |
22.762
+7.179
| +46 % | +55.362 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2019
Telkom Indonesia
TLK
10,7 Mrd. $
| 144.240 $ | ﹤0,01 % |
+11.313
| Neu | +163.611 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2020
Caleres
CAL
468 Mio. $
| 143.968 $ | ﹤0,01 % |
+11.820
| Neu | +149.073 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2021
Navitas Semiconductor
NVTS
2,08 Mrd. $
| 142.583 $ | ﹤0,01 % |
+12.281
| Neu | +151.507 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2022
Concrete Pumping Holdings
BBCP
527 Mio. $
| 141.261 $ | ﹤0,01 % |
14.578
+2.225
| +18 % | +22.234 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2023
Butterfly Network
BFLY
1,64 Mrd. $
| 139.220 $ | ﹤0,01 % |
+15.538
| Neu | +126.078 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2024
Hagerty
HGTY
1,79 Mrd. $
| 138.503 $ | ﹤0,01 % |
+10.290
| Neu | +132.074 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2025
Suzano
SUZ
11,4 Mrd. $
| 138.131 $ | ﹤0,01 % |
16.118
+5.600
| +53 % | +47.917 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vise Technologies für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Vise Technologies 2.241 Positionen im Wert von 12 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Vise Technologies investierte 3,23 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 467 neue Positionen und stockte 1.243 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 1.082.781 Aktien im Wert von 361 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 75,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vise Technologies im Q3 2026 war Apple: 1.082.781 Aktien im Wert von 361 Mio. $.
- Vise Technologies hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vise Technologies im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 75,4 Mio. $.
- Vise Technologies hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vise Technologies machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12 Mrd. $ aus.
- Vise Technologies eröffnete 467 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Vise Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vise Technologies für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .