Vise Technologies Portfolio-Positionen
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+348 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+155 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+70,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+56,5 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+50,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+75,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+11,8 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+6,18 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+5,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,05 % |
| 2 | Technologie | 15,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
595 Mio. $
| 202.381 $ | ﹤0,01 % |
4.632
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1977
Infleqtion Inc
INFQ
2 Mrd. $
| 201.902 $ | ﹤0,01 % |
14.989
-17.110
| -53 % | -206.528 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1978
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| 201.692 $ | ﹤0,01 % |
+14.951
| Neu | +187.991 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1979
Ralliant Corp
RAL
7,44 Mrd. $
| 201.519 $ | ﹤0,01 % |
+2.913
| Neu | +196.361 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1980
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,84 Mrd. $
| 201.189 $ | ﹤0,01 % |
1.559
-294
| -16 % | -38.800 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1981
U-Haul Holding Co
UHAL
11,2 Mrd. $
| 200.908 $ | ﹤0,01 % |
+3.339
| Neu | +228.557 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1982
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
892 Mio. $
| 200.636 $ | ﹤0,01 % |
+4.403
| Neu | +198.713 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1983
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
4,42 Mrd. $
| 200.163 $ | ﹤0,01 % |
+6.136
| Neu | +205.246 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1984
Kingsoft Cloud Holdings
KC
2,33 Mrd. $
| 197.238 $ | ﹤0,01 % |
21.627
+4.371
| +25 % | +45.512 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1985
Hallador Energy
HNRG
529 Mio. $
| 196.843 $ | ﹤0,01 % |
+14.192
| Neu | +221.550 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1986
Amplitude
AMPL
2,13 Mrd. $
| 194.454 $ | ﹤0,01 % |
14.040
+843
| +6 % | +9.738 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1987
Nordic American Tanker
NAT
1,67 Mrd. $
| 194.443 $ | ﹤0,01 % |
24.613
-5.771
| -19 % | -39.254 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1988
Donegal Group Class A
DGICA
695 Mio. $
| 193.856 $ | ﹤0,01 % |
10.897
+229
| +2 % | +4.328 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1989
Surgery Partners
SGRY
2,99 Mrd. $
| 190.796 $ | ﹤0,01 % |
+13.756
| Neu | +206.289 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1990
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| 190.063 $ | ﹤0,01 % |
+11.147
| Neu | +197.196 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1991
Sabesp
SBS
16 Mrd. $
| 189.210 $ | ﹤0,01 % |
35.633
+100
| +0,3 % | +529 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1992
UWM Holdings
UWMC
542 Mio. $
| 188.247 $ | ﹤0,01 % |
+159.531
| Neu | +256.318 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1993
Mativ Holdings
MATV
626 Mio. $
| 187.132 $ | ﹤0,01 % |
+16.146
| Neu | +171.416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1994
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
2,16 Mrd. $
| 180.761 $ | ﹤0,01 % |
+21.700
| Neu | +204.349 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1995
CKX Lands
CKX
21,4 Mio. $
| 179.805 $ | ﹤0,01 % |
+17.157
| Neu | +186.437 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1996
Corsair Gaming
CRSR
1,36 Mrd. $
| 175.851 $ | ﹤0,01 % |
13.026
+2.564
| +25 % | +29.714 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1997
Full Truck Alliance
YMM
8,68 Mrd. $
| 174.632 $ | ﹤0,01 % |
21.116
+4.862
| +30 % | +42.642 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1998
TFS Financial
TFSL
4,58 Mrd. $
| 174.150 $ | ﹤0,01 % |
10.750
+607
| +6 % | +10.656 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1999
Hawaiian Electric Industries
HE
1,51 Mrd. $
| 173.516 $ | ﹤0,01 % |
+19.409
| Neu | +228.690 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2000
Redwire
RDW
2,1 Mrd. $
| 172.323 $ | ﹤0,01 % |
16.506
-16.404
| -50 % | -177.160 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vise Technologies für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Vise Technologies 2.241 Positionen im Wert von 12 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Vise Technologies investierte 3,23 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 467 neue Positionen und stockte 1.243 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 1.082.781 Aktien im Wert von 361 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 75,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vise Technologies im Q3 2026 war Apple: 1.082.781 Aktien im Wert von 361 Mio. $.
- Vise Technologies hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vise Technologies im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 75,4 Mio. $.
- Vise Technologies hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vise Technologies machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12 Mrd. $ aus.
- Vise Technologies eröffnete 467 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Vise Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vise Technologies für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .