Vise Technologies Portfolio-Positionen
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+348 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+155 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+70,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+56,5 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+50,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+75,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+11,8 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+6,18 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+5,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,05 % |
| 2 | Technologie | 15,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Medical Properties Trust
MPT
1,26 Mrd. $
| 132.198 $ | ﹤0,01 % |
+38.207
| Neu | +160.626 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2027
Tencent Music
TME
14,6 Mrd. $
| 132.079 $ | ﹤0,01 % |
16.656
-27.329
| -62 % | -237.609 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2028
Capitol Federal Financial
CFFN
1,06 Mrd. $
| 131.334 $ | ﹤0,01 % |
+15.919
| Neu | +138.296 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2029
Teladoc Health
TDOC
1,57 Mrd. $
| 127.803 $ | ﹤0,01 % |
22.035
+4.614
| +26 % | +33.756 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2030
Medallion Financial
MFIN
217 Mio. $
| 123.466 $ | ﹤0,01 % |
10.384
-346
| -3 % | -3.829 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2031
Frontier Group Holdings
ULCC
1,75 Mrd. $
| 123.149 $ | ﹤0,01 % |
+20.628
| Neu | +131.165 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2032
Global Net Lease
GNL
1,61 Mrd. $
| 123.024 $ | ﹤0,01 % |
14.894
+56
| +0,4 % | +501 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2033
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
498 Mio. $
| 120.595 $ | ﹤0,01 % |
+11.353
| Neu | +128.938 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2034
SunCoke Energy
SXC
970 Mio. $
| 119.938 $ | ﹤0,01 % |
+12.719
| Neu | +117.798 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2035
Myriad Genetics
MYGN
565 Mio. $
| 116.676 $ | ﹤0,01 % |
+27.071
| Neu | +114.164 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2036
Gemini Space Station
GEMI
356 Mio. $
| 115.140 $ | ﹤0,01 % |
+22.314
| Neu | +100.002 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2037
Clover Health Investments
CLOV
2,31 Mrd. $
| 114.879 $ | ﹤0,01 % |
+26.654
| Neu | +119.498 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2038
RPC Inc
RES
1,33 Mrd. $
| 114.058 $ | ﹤0,01 % |
+20.259
| Neu | +121.262 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2039
Aegon
AEG
12 Mrd. $
| 111.149 $ | ﹤0,01 % |
12.879
+831
| +7 % | +7.559 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2040
Oportun Financial
OPRT
458 Mio. $
| 109.959 $ | ﹤0,01 % |
+13.508
| Neu | +94.672 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2041
Kearny Financial
KRNY
591 Mio. $
| 109.343 $ | ﹤0,01 % |
11.937
+1.611
| +16 % | +15.455 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2042
Santander
BSBR
33,9 Mrd. $
| 107.788 $ | ﹤0,01 % |
19.351
+2.521
| +15 % | +14.164 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2043
i-80 Gold Corp
IAUX
1,21 Mrd. $
| 107.263 $ | ﹤0,01 % |
+64.616
| Neu | +102.959 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2044
Xeris Biopharma Holdings
XERS
1,87 Mrd. $
| 106.632 $ | ﹤0,01 % |
+11.154
| Neu | +94.211 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2045
Phreesia
PHR
781 Mio. $
| 106.192 $ | ﹤0,01 % |
+10.280
| Neu | +113.077 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2046
Evolent Health
EVH
507 Mio. $
| 105.450 $ | ﹤0,01 % |
30.215
+13.096
| +76 % | +58.087 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2047
Orion
OEC
322 Mio. $
| 105.296 $ | ﹤0,01 % |
18.736
+6.465
| +53 % | +40.493 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2048
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,88 Mrd. $
| 103.603 $ | ﹤0,01 % |
+16.188
| Neu | +113.585 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2049
Grid Dynamics Holdings
GDYN
1,11 Mrd. $
| 103.370 $ | ﹤0,01 % |
+13.118
| Neu | +94.202 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2050
HighPeak Energy
HPK
1,11 Mrd. $
| 101.494 $ | ﹤0,01 % |
+12.438
| Neu | +94.933 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vise Technologies für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Vise Technologies 2.241 Positionen im Wert von 12 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Vise Technologies investierte 3,23 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 467 neue Positionen und stockte 1.243 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 1.082.781 Aktien im Wert von 361 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 75,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vise Technologies im Q3 2026 war Apple: 1.082.781 Aktien im Wert von 361 Mio. $.
- Vise Technologies hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vise Technologies im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 75,4 Mio. $.
- Vise Technologies hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vise Technologies machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12 Mrd. $ aus.
- Vise Technologies eröffnete 467 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Vise Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vise Technologies für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .