Vise Technologies Ativos da carteira
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 348 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 155 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 70,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 56,5 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 50,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 75,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 6,18 mi |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 5,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,05% |
| 2 | Tecnologia | 15,67% |
| 3 | Financeiro | 6,51% |
| 4 | Saúde | 3,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,3 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
+38.207
| Nova | +US$ 161 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2027
Tencent Music
TME
US$ 14,5 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
16.656
-27.329
| -62% | -US$ 238 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2028
Capitol Federal Financial
CFFN
US$ 1,06 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
+15.919
| Nova | +US$ 138 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2029
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,57 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
22.035
+4.614
| +26% | +US$ 33,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2030
Medallion Financial
MFIN
US$ 226 mi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
10.384
-346
| -3% | -US$ 3,83 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2031
Frontier Group Holdings
ULCC
US$ 1,71 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
+20.628
| Nova | +US$ 131 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2032
Global Net Lease
GNL
US$ 1,61 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
14.894
+56
| +0,4% | +US$ 501 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2033
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$ 499 mi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
+11.353
| Nova | +US$ 129 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2034
SunCoke Energy
SXC
US$ 950 mi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
+12.719
| Nova | +US$ 118 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2035
Myriad Genetics
MYGN
US$ 560 mi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
+27.071
| Nova | +US$ 114 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2036
Gemini Space Station
GEMI
US$ 347 mi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
+22.314
| Nova | +US$ 100 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2037
Clover Health Investments
CLOV
US$ 2,29 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
+26.654
| Nova | +US$ 119 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2038
RPC Inc
RES
US$ 1,31 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
+20.259
| Nova | +US$ 121 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2039
Aegon
AEG
US$ 12 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
12.879
+831
| +7% | +US$ 7,56 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2040
Oportun Financial
OPRT
US$ 456 mi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
+13.508
| Nova | +US$ 94,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2041
Kearny Financial
KRNY
US$ 591 mi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
11.937
+1.611
| +16% | +US$ 15,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2042
Santander
BSBR
US$ 33,8 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
19.351
+2.521
| +15% | +US$ 14,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2043
i-80 Gold Corp
IAUX
US$ 1,19 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
+64.616
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2044
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$ 1,85 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
+11.154
| Nova | +US$ 94,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2045
Phreesia
PHR
US$ 772 mi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
+10.280
| Nova | +US$ 113 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2046
Evolent Health
EVH
US$ 503 mi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
30.215
+13.096
| +76% | +US$ 58,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2047
Orion
OEC
US$ 319 mi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
18.736
+6.465
| +53% | +US$ 40,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2048
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$ 1,87 bi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
+16.188
| Nova | +US$ 114 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2049
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$ 1,1 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
+13.118
| Nova | +US$ 94,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2050
HighPeak Energy
HPK
US$ 1,1 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
+12.438
| Nova | +US$ 94,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Vise Technologies no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Vise Technologies detinha 2.241 posições avaliadas em US$ 12 bi, alta de 36% em relação a US$ 8,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Vise Technologies alocou US$ 3,23 bi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 467 novas posições e aumentando 1.243 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- A maior compra de Vise Technologies no T3 2026 foi Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
- Vise Technologies foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 56,5 mi.
- A maior redução de Vise Technologies em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- Vise Technologies encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de Vise Technologies representam 21% de sua carteira de US$ 12 bi no T3 2026.
- Vise Technologies abriu 467 novas posições e encerrou 133 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vise Technologies subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vise Technologies referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.