Vise Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$7072万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5647万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$5036万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7541万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1265万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1182万 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$618万 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+$563万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.05% |
| 2 | 情報技術 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | ヘルスケア | 3.9% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Sabre
SABR
$6.74億
| $2.35万 | ﹤0.01% |
11,067
-3,318
| -23% | -$6,796 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2102
Hertz
HTZ
$6.95億
| $2.07万 | ﹤0.01% |
+12,397
| 新規 | +$2.47万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2103
Planet Image International
YIBO
$6220万
| $2.05万 | ﹤0.01% |
+18,617
| 新規 | +$2.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2104
SKYX Platforms
SKYX
$1.21億
| $1.83万 | ﹤0.01% |
+15,907
| 新規 | +$1.92万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2105
Turbo Energy
TURB
$1020万
| $1.78万 | ﹤0.01% |
+15,736
| 新規 | +$2.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2106
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
$9.6億
| $1.39万 | ﹤0.01% |
13,074
+1,871
| +17% | +$1,952 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2107
Bridger Aerospace
BAER
$2228万
| $7,847 | ﹤0.01% |
11,176
-3,349
| -23% | -$4,696 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2108
loanDepot
LDI
$2.05億
| $7,501 | ﹤0.01% |
+12,694
| 新規 | +$1.17万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2109
ACM Research
ACMR
$30.8億
| – | – |
-2,215
| 解消 | -$28.1万 | – |
|
2110
AGNC Investment
AGNC
$111億
| – | – |
-21,487
| 解消 | -$23.4万 | – |
|
2111
Arteris
AIP
$8.77億
| – | – |
-18,595
| 解消 | -$90.4万 | – |
|
2112
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$84.5億
| – | – |
-7,682
| 解消 | -$102万 | – |
|
2113
Allegiant Air
ALGT
$20.9億
| – | – |
-1,848
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
2114
Alight
ALIT
$2.61億
| – | – |
-1,800
| 解消 | -$2.02万 | – |
|
2115
Alkermes
ALKS
$75.3億
| – | – |
-5,669
| 解消 | -$29.7万 | – |
|
2116
Antero Midstream
AM
$98.6億
| – | – |
-12,645
| 解消 | -$28.8万 | – |
|
2117
American Homes 4 Rent
AMH
$115億
| – | – |
-13,107
| 解消 | -$43.9万 | – |
|
2118
AMERISAFE
AMSF
$3.84億
| – | – |
-10,375
| 解消 | -$35.1万 | – |
|
2119
Ares Capital
ARCC
$140億
| – | – |
-12,843
| 解消 | -$23.8万 | – |
|
2120
Aramark
ARMK
$143億
| – | – |
-9,569
| 解消 | -$54.4万 | – |
|
2121
Franklin Templeton
BEN
$162億
| – | – |
-13,876
| 解消 | -$46.2万 | – |
|
2122
Bunge Global
BG
$181億
| – | – |
-5,022
| 解消 | -$53.6万 | – |
|
2123
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$30.2億
| – | – |
-11,661
| 解消 | -$44.2万 | – |
|
|
2124
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$145億
| – | – |
-52,809
| 解消 | -$618万 | – |
|
2125
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$38.5億
| – | – |
-5,694
| 解消 | -$28.8万 | – |
|
類似するファンド
Vise Technologiesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Vise Technologiesは2,241銘柄を保有し、保有額は$120億でした。前四半期の$88.3億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Vise Technologiesは2026年第3四半期に純新規資金として$32.3億を投じ、新たに467銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,243銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAppleで、保有株数は1,082,781株、評価額は$3.61億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7541万相当を売却しました。
- Vise Technologiesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は1,082,781株、評価額は$3.61億でした。
- Vise Technologiesは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5647万でした。
- Vise Technologiesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7541万相当を減らしました。
- Vise Technologiesは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$618万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Vise Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$120億のポートフォリオの21%を占めています。
- Vise Technologiesは2026年第3四半期に新たに467件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Vise Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$120億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のVise Technologiesの 13F報告書 に基づいています。