Vise Technologies Portfolio-Positionen
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+348 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+155 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+70,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+56,5 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+50,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+75,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+11,8 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+6,18 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+5,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,05 % |
| 2 | Technologie | 15,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Cal-Maine
CALM
3,06 Mrd. $
| – | – |
-5.603
| Geschlossen | -451.343 $ | – |
|
2127
Commerce Bancshares
CBSH
7,94 Mrd. $
| – | – |
-4.605
| Geschlossen | -265.932 $ | – |
|
2128
Cabot Corp
CBT
3,93 Mrd. $
| – | – |
-2.260
| Geschlossen | -205.282 $ | – |
|
2129
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -267.266 $ | – |
|
2130
Ceco Environmental
CECO
2,91 Mrd. $
| – | – |
-2.812
| Geschlossen | -255.161 $ | – |
|
2131
Columbia Banking Systems
COLB
8,85 Mrd. $
| – | – |
-13.750
| Geschlossen | -440.681 $ | – |
|
2132
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,48 Mrd. $
| – | – |
-6.460
| Geschlossen | -497.226 $ | – |
|
2133
Copart
CPRT
29,6 Mrd. $
| – | – |
-12.183
| Geschlossen | -343.434 $ | – |
|
2134
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-14.288
| Geschlossen | -449.072 $ | – |
|
2135
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| – | – |
-1.561
| Geschlossen | -354.090 $ | – |
|
2136
Driven Brands
DRVN
2,11 Mrd. $
| – | – |
-17.798
| Geschlossen | -248.104 $ | – |
|
2137
DT Midstream
DTM
12,5 Mrd. $
| – | – |
-2.923
| Geschlossen | -428.966 $ | – |
|
2138
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-19.328
| Geschlossen | -3,96 Mio. $ | – |
|
|
AXIA
2139
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia
AXIA
| – | – |
-18.114
| Geschlossen | -191.280 $ | – |
|
2140
Vaalco Energy
EGY
619 Mio. $
| – | – |
-11.094
| Geschlossen | -56.358 $ | – |
|
2141
Erie Indemnity
ERIE
14,3 Mrd. $
| – | – |
-1.698
| Geschlossen | -407.096 $ | – |
|
2142
Eagle Materials
EXP
5,98 Mrd. $
| – | – |
-1.375
| Geschlossen | -309.411 $ | – |
|
2143
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
2,25 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -735.900 $ | – |
|
2144
Del Monte Corp
DMC
1,25 Mrd. $
| – | – |
-15.873
| Geschlossen | -443.011 $ | – |
|
2145
National Beverage
FIZZ
3,39 Mrd. $
| – | – |
-14.882
| Geschlossen | -464.318 $ | – |
|
2146
Fluence Energy
FLNC
757 Mio. $
| – | – |
-23.560
| Geschlossen | -468.373 $ | – |
|
2147
Fluor
FLR
6,23 Mrd. $
| – | – |
-4.344
| Geschlossen | -227.582 $ | – |
|
2148
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,86 Mrd. $
| – | – |
-194.637
| Geschlossen | -3,75 Mio. $ | – |
|
2149
First Merchants
FRME
2,61 Mrd. $
| – | – |
-5.332
| Geschlossen | -232.939 $ | – |
|
2150
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,6 Mrd. $
| – | – |
-3.180
| Geschlossen | -392.539 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vise Technologies für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Vise Technologies 2.241 Positionen im Wert von 12 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Vise Technologies investierte 3,23 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 467 neue Positionen und stockte 1.243 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 1.082.781 Aktien im Wert von 361 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 75,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vise Technologies im Q3 2026 war Apple: 1.082.781 Aktien im Wert von 361 Mio. $.
- Vise Technologies hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vise Technologies im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 75,4 Mio. $.
- Vise Technologies hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vise Technologies machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12 Mrd. $ aus.
- Vise Technologies eröffnete 467 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Vise Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vise Technologies für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .