Shepherd Kaplan Krochuk Posiciones de la cartera
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 617 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 609 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 592 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
|
+USD 444 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.68% |
| 2 | Tecnología | 9.15% |
| 3 | Energía | 5.34% |
| 4 | Finanzas | 3.28% |
| 5 | Salud | 1.82% |
Ninguna posición coincide con los filtros seleccionados.
Fondos similares
Revisión del portafolio de Shepherd Kaplan Krochuk en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Shepherd Kaplan Krochuk mantenía 64 posiciones por un valor de USD 126 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Shepherd Kaplan Krochuk muestra 3 nuevos, Aumentaron 18, 28 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 1,463 acciones con un valor de USD 546 k. La mayor venta fue Campbell Soup, por un valor estimado de USD 2.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Shepherd Kaplan Krochuk en T2 2026 fue Microsoft: 1,463 acciones por un valor de USD 546 k.
- Shepherd Kaplan Krochuk fue quien más aumentó su posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.2 M.
- La mayor reducción de Shepherd Kaplan Krochuk durante T2 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- Shepherd Kaplan Krochuk cerró por completo su posición en Campbell Soup en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.42 M.
- Las diez principales posiciones de Shepherd Kaplan Krochuk representan 51% de su cartera de USD 126 M en T2 2026.
- Shepherd Kaplan Krochuk abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Shepherd Kaplan Krochuk aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 126 M.
Según el Informe 13F de Shepherd Kaplan Krochuk correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.