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Old Mutual Customised Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 1005 M
Rotación
7.11%
Rendimiento estimado a 1 año
15.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1005 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.2 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.72%
Posición
774
Nuevas
35
Aumentadas
115
Reducidas
106
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 9.09 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 4.36 M |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+USD 4.02 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 2.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.53% |
| 2 | Tecnología | 16.87% |
| 3 | Salud | 12.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.74% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Franklin Templeton
BEN
USD 18.5 mil M
| USD 615 k | 0.06% |
19,200
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
352
Marvell Technology
MRVL
USD 141 mil M
| USD 611 k | 0.06% |
28,500
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
353
TC Energy
TRP
USD 67.5 mil M
| USD 610 k | 0.06% |
14,100
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
354
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 609 k | 0.06% |
6,174
-10,300
| -63% | -USD 991 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
355
Iron Mountain
IRM
USD 33.9 mil M
| USD 605 k | 0.06% |
17,285
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
356
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 603 k | 0.06% |
3,508
+1,000
| +40% | +USD 165 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
357
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 602 k | 0.06% |
18,397
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
358
HF Sinclair
DINO
USD 17.3 mil M
| USD 602 k | 0.06% |
8,800
-3,900
| -31% | -USD 260 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
359
Bath & Body Works
BBWI
USD 4313 M
| USD 601 k | 0.06% |
20,173
+11,628
| +136% | +USD 336 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
360
Fortive
FTV
USD 20.2 mil M
| USD 598 k | 0.06% |
12,290
| – | – |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
361
Camden Property Trust
CPT
USD 9922 M
| USD 592 k | 0.06% |
6,500
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
VAR
362
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 591 k | 0.06% |
5,200
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
363
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 589 k | 0.06% |
16,257
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
364
Avery Dennison
AVY
USD 14.2 mil M
| USD 582 k | 0.06% |
5,700
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
365
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 578 k | 0.06% |
7,390
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
366
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 577 k | 0.06% |
3,618
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
367
Harley-Davidson
HOG
USD 3270 M
| USD 576 k | 0.06% |
13,700
+4,100
| +43% | +USD 173 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
368
UDR
UDR
USD 11.5 mil M
| USD 571 k | 0.06% |
15,200
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
369
Advance Auto Parts
AAP
USD 2746 M
| USD 570 k | 0.06% |
4,200
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
370
Ventas
VTR
USD 47 mil M
| USD 567 k | 0.06% |
9,960
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
371
Zions Bancorporation
ZION
USD 9616 M
| USD 559 k | 0.06% |
10,600
+2,500
| +31% | +USD 138 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
372
Entergy
ETR
USD 53.1 mil M
| USD 557 k | 0.06% |
13,800
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
373
Hasbro
HAS
USD 16.9 mil M
| USD 554 k | 0.06% |
6,000
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
374
FirstEnergy
FE
USD 27.2 mil M
| USD 553 k | 0.06% |
15,400
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
375
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.3 mil M
| USD 550 k | 0.05% |
9,594
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
TPCM
CCM
Revisión del portafolio de Old Mutual Customised Solutions en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Old Mutual Customised Solutions mantenía 774 posiciones por un valor de USD 1005 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 980 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Old Mutual Customised Solutions muestra 35 nuevos, Aumentaron 115, 106 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 53,160 acciones con un valor de USD 1.29 M. La mayor venta fue Time Warner Inc, por un valor estimado de USD 4.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Old Mutual Customised Solutions en T2 2018 fue Broadcom: 53,160 acciones por un valor de USD 1.29 M.
- Old Mutual Customised Solutions fue quien más aumentó su posición en Visa durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 9.09 M.
- La mayor reducción de Old Mutual Customised Solutions durante T2 2018 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 3.33 M.
- Old Mutual Customised Solutions cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T2 2018, con una venta estimada de USD 4.36 M.
- Las diez principales posiciones de Old Mutual Customised Solutions representan 17% de su cartera de USD 1005 M en T2 2018.
- Old Mutual Customised Solutions abrió 35 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Old Mutual Customised Solutions aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1005 M.
Según el Informe 13F de Old Mutual Customised Solutions correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.