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Old Mutual Customised Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
7.11%
1년 추정 수익률
15.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3%
1년 예상 수익률
+15.88%
3년 예상 수익률
+49.69%
5년 예상 수익률
+105.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$2521만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1147만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.72%
보유액
774
신규
35
증가
115
축소
106
청산됨
20
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$909만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$592만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$466만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$204만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$436만 |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$402만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$333만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$264만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.53% |
| 2 | 정보기술 | 16.87% |
| 3 | 헬스케어 | 12.59% |
| 4 | 임의소비재 | 9.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Franklin Templeton
BEN
US$184억
| US$61.5만 | 0.06% |
19,200
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
352
Marvell Technology
MRVL
US$1391억
| US$61.1만 | 0.06% |
28,500
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
353
TC Energy
TRP
US$655억
| US$61만 | 0.06% |
14,100
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
354
Dollar General
DG
US$302억
| US$60.9만 | 0.06% |
6,174
-10,300
| -63% | -US$99.1만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
355
Iron Mountain
IRM
US$330억
| US$60.5만 | 0.06% |
17,285
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
356
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$60.3만 | 0.06% |
3,508
+1,000
| +40% | +US$16.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
357
Boston Scientific
BSX
US$638억
| US$60.2만 | 0.06% |
18,397
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
358
HF Sinclair
DINO
US$169억
| US$60.2만 | 0.06% |
8,800
-3,900
| -31% | -US$26만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
359
Bath & Body Works
BBWI
US$43.9억
| US$60.1만 | 0.06% |
20,173
+11,628
| +136% | +US$33.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
360
Fortive
FTV
US$200억
| US$59.8만 | 0.06% |
12,290
| – | – |
2016 Q3
7개 분기
|
|
361
Camden Property Trust
CPT
US$116억
| US$59.2만 | 0.06% |
6,500
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
VAR
362
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$59.1만 | 0.06% |
5,200
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
363
eBay
EBAY
US$531억
| US$58.9만 | 0.06% |
16,257
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
364
Avery Dennison
AVY
US$142억
| US$58.2만 | 0.06% |
5,700
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
365
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$57.8만 | 0.06% |
7,390
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
366
Intuitive Surgical
ISRG
US$1627억
| US$57.7만 | 0.06% |
3,618
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
367
Harley-Davidson
HOG
US$34.5억
| US$57.6만 | 0.06% |
13,700
+4,100
| +43% | +US$17.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
368
UDR
UDR
US$116억
| US$57.1만 | 0.06% |
15,200
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
369
Advance Auto Parts
AAP
US$27.7억
| US$57만 | 0.06% |
4,200
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
370
Ventas
VTR
US$473억
| US$56.7만 | 0.06% |
9,960
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
371
Zions Bancorporation
ZION
US$96억
| US$55.9만 | 0.06% |
10,600
+2,500
| +31% | +US$13.8만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
372
Entergy
ETR
US$534억
| US$55.7만 | 0.06% |
13,800
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
373
Hasbro
HAS
US$169억
| US$55.4만 | 0.06% |
6,000
| – | – |
2014 Q4
14개 분기
|
|
374
FirstEnergy
FE
US$270억
| US$55.3만 | 0.06% |
15,400
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
375
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$414억
| US$55만 | 0.05% |
9,594
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Old Mutual Customised Solutions 측은 US$10억 상당의 774개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 115개 증가, 106개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 53,160주를 보유했으며 가치는 US$129만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Time Warner Inc 주식으로, 추정 금액은 US$436만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$129만 상당의 53,160주를 매수했어요.
- Old Mutual Customised Solutions 측이 2018년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$909만 규모예요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- Old Mutual Customised Solutions 측은 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 17% 비중을 차지해요.
- Old Mutual Customised Solutions 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.