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Old Mutual Customised Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 1 bi
Giro
7,11%
Retorno est. (1 ano)
15,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3%
Retorno est. (1 ano)
+15,88%
Retorno est. (3 anos)
+49,69%
Retorno est. (5 anos)
+105,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,2 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,72%
Posição
774
Nova
35
Aumentada
115
Reduzida
106
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 9,09 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 4,36 mi |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$ 4,02 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 2,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,53% |
| 2 | Tecnologia | 16,87% |
| 3 | Saúde | 12,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,74% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,5 bi
| US$ 615 mil | 0,06% |
19.200
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
352
Marvell Technology
MRVL
US$ 141 bi
| US$ 611 mil | 0,06% |
28.500
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
353
TC Energy
TRP
US$ 67,5 bi
| US$ 610 mil | 0,06% |
14.100
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
354
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 609 mil | 0,06% |
6.174
-10.300
| -63% | -US$ 991 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
355
Iron Mountain
IRM
US$ 33,9 bi
| US$ 605 mil | 0,06% |
17.285
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
356
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 603 mil | 0,06% |
3.508
+1.000
| +40% | +US$ 165 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
357
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 602 mil | 0,06% |
18.397
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
358
HF Sinclair
DINO
US$ 17,3 bi
| US$ 602 mil | 0,06% |
8.800
-3.900
| -31% | -US$ 260 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
359
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,31 bi
| US$ 601 mil | 0,06% |
20.173
+11.628
| +136% | +US$ 336 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
360
Fortive
FTV
US$ 20,2 bi
| US$ 598 mil | 0,06% |
12.290
| – | – |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
361
Camden Property Trust
CPT
US$ 9,9 bi
| US$ 592 mil | 0,06% |
6.500
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
VAR
362
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$ 591 mil | 0,06% |
5.200
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
363
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 589 mil | 0,06% |
16.257
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
364
Avery Dennison
AVY
US$ 14,2 bi
| US$ 582 mil | 0,06% |
5.700
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
365
Yum! Brands
YUM
US$ 43,3 bi
| US$ 578 mil | 0,06% |
7.390
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
366
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 577 mil | 0,06% |
3.618
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
367
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,27 bi
| US$ 576 mil | 0,06% |
13.700
+4.100
| +43% | +US$ 173 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
368
UDR
UDR
US$ 11,5 bi
| US$ 571 mil | 0,06% |
15.200
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
369
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,75 bi
| US$ 570 mil | 0,06% |
4.200
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
370
Ventas
VTR
US$ 47 bi
| US$ 567 mil | 0,06% |
9.960
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
371
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,6 bi
| US$ 559 mil | 0,06% |
10.600
+2.500
| +31% | +US$ 138 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
372
Entergy
ETR
US$ 53,1 bi
| US$ 557 mil | 0,06% |
13.800
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
373
Hasbro
HAS
US$ 16,9 bi
| US$ 554 mil | 0,06% |
6.000
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
374
FirstEnergy
FE
US$ 27,2 bi
| US$ 553 mil | 0,06% |
15.400
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
375
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,3 bi
| US$ 550 mil | 0,05% |
9.594
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TPCM
CCM
Revisão da carteira de Old Mutual Customised Solutions no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Old Mutual Customised Solutions detinha 774 posições avaliadas em US$ 1 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 980 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Old Mutual Customised Solutions mostra 35 novas, 115 aumentaram, 106 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 53.160 ações no valor de US$ 1,29 mi. A maior venda foi de Time Warner Inc, estimada em US$ 4,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Old Mutual Customised Solutions no T2 2018 foi Broadcom: 53.160 ações no valor de US$ 1,29 mi.
- Old Mutual Customised Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 9,09 mi.
- A maior redução de Old Mutual Customised Solutions em T2 2018 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 3,33 mi.
- Old Mutual Customised Solutions encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,36 mi.
- As dez maiores posições de Old Mutual Customised Solutions representam 17% de sua carteira de US$ 1 bi no T2 2018.
- Old Mutual Customised Solutions abriu 35 novas posições e encerrou 20 em T2 2018.
- O valor da carteira de Old Mutual Customised Solutions subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Old Mutual Customised Solutions referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.