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Old Mutual Customised Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
7.11%
1년 추정 수익률
15.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3%
1년 예상 수익률
+15.88%
3년 예상 수익률
+49.69%
5년 예상 수익률
+105.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$2521만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1147만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.72%
보유액
774
신규
35
증가
115
축소
106
청산됨
20
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$909만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$592만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$466만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$204만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$436만 |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$402만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$333만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$264만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.53% |
| 2 | 정보기술 | 16.87% |
| 3 | 헬스케어 | 12.59% |
| 4 | 임의소비재 | 9.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.7억
| US$49만 | 0.05% |
14,800
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
402
East-West Bancorp
EWBC
US$177억
| US$48.9만 | 0.05% |
7,500
+1,900
| +34% | +US$12.9만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
403
Southwest Airlines
LUV
US$218억
| US$48.8만 | 0.05% |
9,600
-2,200
| -19% | -US$11.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
404
Western Digital
WDC
US$987억
| US$48.8만 | 0.05% |
8,342
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
405
Nasdaq
NDAQ
US$599억
| US$48.4만 | 0.05% |
15,900
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
406
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$48.1만 | 0.05% |
11,338
| – | – |
2014 Q4
14개 분기
|
|
407
AXIS Capital
AXS
US$76억
| US$47.8만 | 0.05% |
8,600
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
408
T-Mobile US
TMUS
US$1716억
| US$47.6만 | 0.05% |
7,971
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
409
NVR
NVR
US$167억
| US$47.5만 | 0.05% |
+160
| 신규 | +US$49만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
410
Targa Resources
TRGP
US$567억
| US$47.5만 | 0.05% |
9,600
+6,600
| +220% | +US$31.4만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
411
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$47.4만 | 0.05% |
31,000
| – | – |
2014 Q4
14개 분기
|
|
412
JD.com
JD
US$393억
| US$47.3만 | 0.05% |
12,142
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
413
KLA
KLAC
US$1804억
| US$47.2만 | 0.05% |
46,000
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
414
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$96.8억
| US$47만 | 0.05% |
3,711
| – | – |
2014 Q4
14개 분기
|
|
415
Textron
TXT
US$142억
| US$46.2만 | 0.05% |
7,006
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
416
Paychex
PAYX
US$417억
| US$46만 | 0.05% |
6,723
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
417
Microchip Technology
MCHP
US$317억
| US$45.8만 | 0.05% |
10,082
-19,000
| -65% | -US$88만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
418
Vornado Realty Trust
VNO
US$67억
| US$45.8만 | 0.05% |
6,200
-6,700
| -52% | -US$46.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
419
ManpowerGroup
MAN
US$20.7억
| US$45.6만 | 0.05% |
5,300
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
DISCK
420
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$45.6만 | 0.05% |
17,896
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
421
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$801억
| US$45.4만 | 0.05% |
12,400
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
422
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$44.8만 | 0.04% |
5,274
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
423
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$44.7만 | 0.04% |
5,900
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
424
Lear
LEA
US$53.1억
| US$44.6만 | 0.04% |
2,400
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
425
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$44.5만 | 0.04% |
7,916
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Old Mutual Customised Solutions 측은 US$10억 상당의 774개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 115개 증가, 106개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 53,160주를 보유했으며 가치는 US$129만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Time Warner Inc 주식으로, 추정 금액은 US$436만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$129만 상당의 53,160주를 매수했어요.
- Old Mutual Customised Solutions 측이 2018년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$909만 규모예요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- Old Mutual Customised Solutions 측은 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 17% 비중을 차지해요.
- Old Mutual Customised Solutions 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.