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Old Mutual Customised Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
7.11%
1년 추정 수익률
15.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3%
1년 예상 수익률
+15.88%
3년 예상 수익률
+49.69%
5년 예상 수익률
+105.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$2521만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1147만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.72%
보유액
774
신규
35
증가
115
축소
106
청산됨
20
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$909만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$592만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$466만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$204만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$436만 |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$402만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$333만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$264만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.53% |
| 2 | 정보기술 | 16.87% |
| 3 | 헬스케어 | 12.59% |
| 4 | 임의소비재 | 9.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Molson Coors Class B
TAP
US$74.8억
| US$44.5만 | 0.04% |
6,546
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
427
Vail Resorts
MTN
US$54.2억
| US$43.9만 | 0.04% |
1,600
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
428
Delta Air Lines
DAL
US$527억
| US$43.6만 | 0.04% |
8,800
| – | – |
2014 Q1
17개 분기
|
|
429
Assurant
AIZ
US$144억
| US$43.5만 | 0.04% |
4,200
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
430
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$80.7억
| US$43.5만 | 0.04% |
9,200
+7,800
| +557% | +US$41.1만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
VIAB
431
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$43.5만 | 0.04% |
14,422
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
432
Illumina
ILMN
US$356억
| US$43만 | 0.04% |
1,583
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
433
Arch Capital
ACGL
US$347억
| US$42.9만 | 0.04% |
16,200
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
434
Tyson Foods
TSN
US$201억
| US$42.7만 | 0.04% |
6,198
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
435
Yum China
YUMC
US$154억
| US$42.7만 | 0.04% |
11,113
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
436
International Flavors & Fragrances
IFF
US$237억
| US$42.1만 | 0.04% |
3,400
| – | – |
2015 Q1
13개 분기
|
|
437
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$41.9만 | 0.04% |
2,968
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
438
Jones Lang LaSalle
JLL
US$164억
| US$41.5만 | 0.04% |
2,500
| – | – |
2015 Q2
12개 분기
|
|
439
Globe Life
GL
US$122억
| US$40.5만 | 0.04% |
4,972
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
440
Pembina Pipeline
PBA
US$299억
| US$40.5만 | 0.04% |
11,700
-20,900
| -64% | -US$69.8만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
ALXN
441
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$40.4만 | 0.04% |
3,258
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
442
AutoZone
AZO
US$510억
| US$40.3만 | 0.04% |
600
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
443
Wynn Resorts
WYNN
US$76.9억
| US$40.2만 | 0.04% |
2,400
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
444
Open Text
OTEX
US$64.4억
| US$40.1만 | 0.04% |
11,400
| – | – |
2015 Q1
13개 분기
|
|
445
Trimble
TRMB
US$151억
| US$39.7만 | 0.04% |
12,100
| – | – |
2014 Q4
14개 분기
|
|
446
Crown Holdings
CCK
US$129억
| US$39.4만 | 0.04% |
8,800
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
447
MGM Resorts International
MGM
US$75.8억
| US$38.6만 | 0.04% |
13,286
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
SBNY
448
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$38.4만 | 0.04% |
3,000
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
449
A.O. Smith
AOS
US$84.7억
| US$37.9만 | 0.04% |
6,400
| – | – |
2016 Q2
8개 분기
|
|
450
NetEase
NTES
US$728억
| US$37.9만 | 0.04% |
7,500
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Old Mutual Customised Solutions 측은 US$10억 상당의 774개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 115개 증가, 106개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 53,160주를 보유했으며 가치는 US$129만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Time Warner Inc 주식으로, 추정 금액은 US$436만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$129만 상당의 53,160주를 매수했어요.
- Old Mutual Customised Solutions 측이 2018년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$909만 규모예요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- Old Mutual Customised Solutions 측은 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 17% 비중을 차지해요.
- Old Mutual Customised Solutions 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.