MAI Capital Management
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de MAI Capital Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de MAI Capital Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.22 M Vender
78,640
-610
-0.8% -USD 43 k 0.02% 472
2026
Q2 		USD 5.54 M Comprar
79,250
+12,860
+19% +USD 859 k 0.02% 455
2026
Q1 		USD 4.15 M Comprar
66,390
+363
+0.5% +USD 23.1 k 0.02% 448
2025
Q4 		USD 3.93 M Vender
66,027
-17,477
-21% -USD 1.02 M 0.02% 446
2025
Q3 		USD 4.86 M Comprar
83,504
+73
+0.1% +USD 4.16 k 0.03% 374
2025
Q2 		USD 4.5 M Vender
83,431
-19,289
-19% -USD 982 k 0.03% 348
2025
Q1 		USD 5.29 M Comprar
102,720
+578
+0.6% +USD 31.8 k 0.04% 318
2024
Q4 		USD 5.69 M Vender
102,142
-1,147
-1% -USD 65.6 k 0.04% 309
2024
Q3 		USD 5.75 M Vender
103,289
-8,147
-7% -USD 441 k 0.05% 233
2024
Q2 		USD 5.78 M Vender
111,436
-2,735
-2% -USD 143 k 0.06% 240
2024
Q1 		USD 6.21 M Comprar
114,171
+31
+0% +USD 1.6 k 0.06% 222
2023
Q4 		USD 5.97 M Vender
114,140
-878
-0.8% -USD 41 k 0.08% 184
2023
Q3 		USD 5.26 M Vender
115,018
-2,991
-3% -USD 142 k 0.08% 189
2023
Q2 		USD 5.47 M Vender
118,009
-6,720
-5% -USD 295 k 0.08% 187
2023
Q1 		USD 5.55 M Vender
124,729
-11,980
-9% -USD 555 k 0.09% 182
2022
Q4 		USD 6.01 M Vender
136,709
-2,652
-2% -USD 116 k 0.1% 166
2022
Q3 		USD 5.43 M Comprar
+139,361
Nuevas +USD 5.94 M 0.1% 162

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1327 M 20.85% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de MAI Capital Management en DFAT: resumen de T3 2026

MAI Capital Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.77% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 43 k, y conservó 78,640 acciones valuadas en USD 5.22 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #472.

MAI Capital Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.21 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 702 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, MAI Capital Management tenía 78,640 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 5.22 M.
  • MAI Capital Management vendió 610 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 43 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.02% de la cartera de MAI Capital Management en T3 2026 y fue su posición número 472.
  • MAI Capital Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de MAI Capital Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 6.21 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 702 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de MAI Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.