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LaFleur & Godfrey Posiciones de la cartera
AUM
USD 842 M
Rotación
10.46%
Rendimiento estimado a 1 año
24.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.09%
AUM
USD 682 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.99 M
(+0.89%)
Flujo de capital
+USD 972 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.63%
Posición
141
Nuevas
7
Aumentadas
43
Reducidas
62
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hershey
HSY
|
+USD 8.79 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 840 k |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 839 k |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+USD 831 k |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 576 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 5.81 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 815 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 754 k |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 566 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.08% |
| 2 | Atención médica | 24.23% |
| 3 | Industriales | 15.6% |
| 4 | Finanzas | 8.34% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 48.8 M | 7.16% |
231,756
-11,101
| -5% | -USD 2.07 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 40.4 M | 5.93% |
90,399
-1,929
| -2% | -USD 815 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 30 M | 4.4% |
148,287
-3,858
| -3% | -USD 754 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
4
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 26.8 M | 3.94% |
78,836
-850
| -1% | -USD 288 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
5
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 20 M | 2.93% |
83,928
-1,859
| -2% | -USD 430 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
6
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 19.6 M | 2.88% |
42,404
-1,087
| -2% | -USD 497 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 19.2 M | 2.82% |
131,689
+3,570
| +3% | +USD 531 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
8
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 18.1 M | 2.66% |
180,279
-381
| -0.2% | -USD 39.4 k |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 17.7 M | 2.59% |
53,073
+1,383
| +3% | +USD 480 k |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
10
Alcon
ALC
USD 32 mil M
| USD 15.8 M | 2.32% |
177,419
+1,862
| +1% | +USD 159 k |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 15.2 M | 2.23% |
27,501
+187
| +0.7% | +USD 107 k |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
12
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 15.2 M | 2.22% |
60,967
-455
| -0.7% | -USD 118 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 14.4 M | 2.12% |
570,381
+37,275
| +7% | +USD 839 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
14
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 13.9 M | 2.04% |
117,028
+561
| +0.5% | +USD 68.5 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 13.4 M | 1.97% |
78,093
-1,259
| -2% | -USD 209 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 13.1 M | 1.91% |
105,413
-1,186
| -1% | -USD 153 k |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
17
Woodward
WWD
USD 19.4 mil M
| USD 12.9 M | 1.89% |
73,699
-1,730
| -2% | -USD 294 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
18
Steris
STE
USD 21.7 mil M
| USD 12.7 M | 1.86% |
57,713
+400
| +0.7% | +USD 86.9 k |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
19
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 12.1 M | 1.77% |
223,305
-575
| -0.3% | -USD 31.4 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 12 M | 1.77% |
76,966
+2,225
| +3% | +USD 355 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 11.4 M | 1.68% |
99,235
+1,465
| +1% | +USD 171 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
22
Zscaler
ZS
USD 33.8 mil M
| USD 11.2 M | 1.64% |
58,052
+4,671
| +9% | +USD 831 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 9.7 M | 1.43% |
131,198
+3,960
| +3% | +USD 297 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 8.82 M | 1.29% |
53,493
-66
| -0.1% | -USD 11.4 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
25
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 8.51 M | 1.25% |
82,098
+133
| +0.2% | +USD 14.1 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de LaFleur & Godfrey en T2 2024
Al cierre de T2 2024, LaFleur & Godfrey mantenía 141 posiciones por un valor de USD 682 M, un aumento de 0.89% frente a los USD 676 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de LaFleur & Godfrey muestra 7 nuevos, Aumentaron 43, 62 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hershey: 45,406 acciones con un valor de USD 8.35 M. La mayor venta fue Coca-Cola, por un valor estimado de USD 5.81 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de LaFleur & Godfrey en T2 2024 fue Hershey: 45,406 acciones por un valor de USD 8.35 M.
- LaFleur & Godfrey fue quien más aumentó su posición en IBM durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 840 k.
- La mayor reducción de LaFleur & Godfrey durante T2 2024 fue en Coca-Cola, con un recorte estimado de USD 5.81 M.
- LaFleur & Godfrey cerró por completo su posición en CVS Health en T2 2024, con una venta estimada de USD 382 k.
- Las diez principales posiciones de LaFleur & Godfrey representan 38% de su cartera de USD 682 M en T2 2024.
- LaFleur & Godfrey abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2024.
- El valor de la cartera de LaFleur & Godfrey aumentó 0.89% respecto al trimestre anterior, hasta USD 682 M.
Según el Informe 13F de LaFleur & Godfrey correspondiente a T2 2024, presentado el 23 jul 2024.