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LaFleur & Godfrey ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.42億
売買回転率
10.46%
推定1年リターン
24.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.58%
1年予想リターン
+24.12%
3年間の予想リターン
+85.19%
5年予想リターン
+109.34%
10年間の推定リターン
+386.09%
AUM
$6.82億
運用資産残高の伸び率
+$599万
(+0.89%)
資金フロー
+$97.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.63%
保有額
141
新規
7
買い増し
43
減少
62
解消
5
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hershey
HSY
|
+$879万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$84万 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$83.9万 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+$83.1万 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+$57.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+$581万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$207万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$81.5万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$75.4万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$56.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.08% |
| 2 | ヘルスケア | 24.23% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.6% |
| 4 | 金融 | 8.34% |
| 5 | 生活必需品 | 6.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4881万 | 7.16% |
231,756
-11,101
| -5% | -$207万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4040万 | 5.93% |
90,399
-1,929
| -2% | -$81.5万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2999万 | 4.4% |
148,287
-3,858
| -3% | -$75.4万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
4
Stryker
SYK
$1130億
| $2682万 | 3.94% |
78,836
-850
| -1% | -$28.8万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
5
Ecolab
ECL
$810億
| $1997万 | 2.93% |
83,928
-1,859
| -2% | -$43万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
6
Watsco Inc
WSO
$122億
| $1964万 | 2.88% |
42,404
-1,087
| -2% | -$49.7万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1925万 | 2.82% |
131,689
+3,570
| +3% | +$53.1万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
8
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1810万 | 2.66% |
180,279
-381
| -0.2% | -$3.94万 |
2019 Q3
19四半期
|
|
9
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1768万 | 2.59% |
53,073
+1,383
| +3% | +$48万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
10
Alcon
ALC
$320億
| $1580万 | 2.32% |
177,419
+1,862
| +1% | +$15.9万 |
2019 Q2
20四半期
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1521万 | 2.23% |
27,501
+187
| +0.7% | +$10.7万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
12
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $1516万 | 2.22% |
60,967
-455
| -0.7% | -$11.8万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
|
13
Palantir
PLTR
$4470億
| $1445万 | 2.12% |
570,381
+37,275
| +7% | +$83.9万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
14
Paychex
PAYX
$397億
| $1387万 | 2.04% |
117,028
+561
| +0.5% | +$6.85万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
15
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1339万 | 1.97% |
78,093
-1,259
| -2% | -$20.9万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3601億
| $1305万 | 1.91% |
105,413
-1,186
| -1% | -$15.3万 |
2015 Q3
35四半期
|
|
17
Woodward
WWD
$194億
| $1285万 | 1.89% |
73,699
-1,730
| -2% | -$29.4万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
18
Steris
STE
$217億
| $1267万 | 1.86% |
57,713
+400
| +0.7% | +$8.69万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
19
Copart
CPRT
$258億
| $1209万 | 1.77% |
223,305
-575
| -0.3% | -$3.14万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4413億
| $1204万 | 1.77% |
76,966
+2,225
| +3% | +$35.5万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1142万 | 1.68% |
99,235
+1,465
| +1% | +$17.1万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
22
Zscaler
ZS
$338億
| $1116万 | 1.64% |
58,052
+4,671
| +9% | +$83.1万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
23
上場廃止
Hologic
HOLX
| $974万 | 1.43% |
131,198
+3,960
| +3% | +$29.7万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
24
PepsiCo
PEP
$1792億
| $882万 | 1.29% |
53,493
-66
| -0.1% | -$1.14万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
25
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $851万 | 1.25% |
82,098
+133
| +0.2% | +$1.41万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
類似するファンド
LaFleur & Godfreyの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、LaFleur & Godfreyは141銘柄を保有し、保有額は$6.82億でした。前四半期の$6.76億から0.89%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
LaFleur & Godfreyの2024年第2四半期の報告書には、新規 7件、43件増加しました、62件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHersheyで、保有株数は45,406株、評価額は$835万でした。 最も大きな売却はCoca-Colaで、推定額は$581万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- LaFleur & Godfreyが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHersheyで、株数は45,406株、評価額は$835万でした。
- LaFleur & Godfreyは2024年第2四半期にIBMの保有額を最も増やし、増加額は推定$84万でした。
- LaFleur & Godfreyが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoca-Colaで、推定$581万相当を減らしました。
- LaFleur & Godfreyは2024年第2四半期にCVS Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.2万でした。
- 2024年第2四半期時点で、LaFleur & Godfreyの上位10銘柄は、運用資産総額$6.82億のポートフォリオの38%を占めています。
- LaFleur & Godfreyは2024年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- LaFleur & Godfreyのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.89%増加し、$6.82億となりました。
2024年7月23日に提出された、2024年第2四半期分のLaFleur & Godfreyの 13F報告書 に基づいています。