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LaFleur & Godfrey ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.42億
売買回転率
10.46%
推定1年リターン
24.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.44%
1年予想リターン
+24.12%
3年間の予想リターン
+85.19%
5年予想リターン
+109.34%
10年間の推定リターン
+386.09%
AUM
$6.68億
運用資産残高の伸び率
+$5749万
(+9.4%)
資金フロー
+$892万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.9%
保有額
134
新規
8
買い増し
54
減少
47
解消
5
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$622万 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+$180万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$102万 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+$90.7万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$89.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+$447万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$187万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$157万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$147万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$78.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 27.14% |
| 2 | 情報技術 | 24.29% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.41% |
| 4 | 金融 | 7.3% |
| 5 | 生活必需品 | 6.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5420万 | 8.12% |
279,408
-8,424
| -3% | -$147万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3511万 | 5.26% |
103,093
-643
| -0.6% | -$20.2万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
3
Stryker
SYK
$1130億
| $2686万 | 4.02% |
88,054
+1,226
| +1% | +$35.4万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2673万 | 4% |
353,281
-24,668
| -7% | -$187万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2527万 | 3.78% |
173,724
+2,443
| +1% | +$33.6万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
6
Watsco Inc
WSO
$122億
| $2017万 | 3.02% |
52,869
-35
| -0.1% | -$1.19万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
7
Ecolab
ECL
$810億
| $1881万 | 2.82% |
100,730
+2,017
| +2% | +$34.7万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1876万 | 2.81% |
113,333
+3,531
| +3% | +$57万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
9
Alcon
ALC
$320億
| $1736万 | 2.6% |
211,394
+2,984
| +1% | +$22.8万 |
2019 Q2
16四半期
|
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1646万 | 2.47% |
31,553
+1,895
| +6% | +$102万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
11
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1608万 | 2.41% |
164,188
+6,690
| +4% | +$65.5万 |
2019 Q3
15四半期
|
|
12
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $1535万 | 2.3% |
68,104
+1,981
| +3% | +$38万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
13
Steris
STE
$217億
| $1433万 | 2.15% |
63,703
+420
| +0.7% | +$8.4万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
14
Paychex
PAYX
$397億
| $1384万 | 2.07% |
123,728
+1,707
| +1% | +$18.7万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
15
Merck
MRK
$3601億
| $1321万 | 1.98% |
114,454
-660
| -0.6% | -$7.49万 |
2015 Q3
31四半期
|
|
16
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1299万 | 1.95% |
52,805
+788
| +2% | +$17.6万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
17
Copart
CPRT
$258億
| $1185万 | 1.78% |
259,916
-12,110
| -4% | -$50.2万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
18
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1183万 | 1.77% |
87,829
+811
| +0.9% | +$11.9万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
19
上場廃止
Hologic
HOLX
| $1084万 | 1.62% |
133,897
+6,315
| +5% | +$51.6万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
20
Palantir
PLTR
$4470億
| $1041万 | 1.56% |
678,971
+63,885
| +10% | +$72.6万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
21
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1006万 | 1.51% |
54,336
+306
| +0.6% | +$5.71万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
22
Woodward
WWD
$194億
| $1006万 | 1.51% |
84,613
-395
| -0.5% | -$4.19万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
|
23
Danaher
DHR
$1610億
| $982万 | 1.47% |
46,159
+4,283
| +10% | +$90.7万 |
2014 Q1
37四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4413億
| $922万 | 1.38% |
58,580
+4,681
| +9% | +$75万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
25
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $888万 | 1.33% |
88,639
+1,135
| +1% | +$10.7万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
類似するファンド
LaFleur & Godfreyの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、LaFleur & Godfreyは134銘柄を保有し、保有額は$6.68億でした。前四半期の$6.1億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
LaFleur & Godfreyの2023年第2四半期の報告書には、新規 8件、54件増加しました、47件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCharles Schwabで、保有株数は118,695株、評価額は$673万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachsで、推定額は$447万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- LaFleur & Godfreyが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCharles Schwabで、株数は118,695株、評価額は$673万でした。
- LaFleur & Godfreyは2023年第2四半期にThermo Fisher Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$102万でした。
- LaFleur & Godfreyが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$187万相当を減らしました。
- LaFleur & Godfreyは2023年第2四半期にGoldman Sachsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$447万でした。
- 2023年第2四半期時点で、LaFleur & Godfreyの上位10銘柄は、運用資産総額$6.68億のポートフォリオの39%を占めています。
- LaFleur & Godfreyは2023年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- LaFleur & Godfreyのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$6.68億となりました。
2023年7月20日に提出された、2023年第2四半期分のLaFleur & Godfreyの 13F報告書 に基づいています。