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LaFleur & Godfrey ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.42億
売買回転率
10.46%
推定1年リターン
24.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.29%
1年予想リターン
+24.12%
3年間の予想リターン
+85.19%
5年予想リターン
+109.34%
10年間の推定リターン
+386.09%
AUM
$4.15億
運用資産残高の伸び率
+$1485万
(+3.7%)
資金フロー
-$704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.67%
保有額
62
新規
2
買い増し
16
減少
40
解消
–
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$201万 |
| 2 |
Truist Financial
TFC
|
+$95.9万 |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+$74.6万 |
| 4 |
IPHS
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
|
+$72.9万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$49.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$306万 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+$241万 |
| 3 |
Copart
CPRT
|
+$81.7万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$76.3万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$73.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 27.9% |
| 2 | 情報技術 | 21.47% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.1% |
| 4 | エネルギー | 9.35% |
| 5 | 金融 | 8.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2390万 | 5.76% |
423,444
-9,596
| -2% | -$50万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
2
Intel
INTC
$4750億
| $2170万 | 5.23% |
458,836
+4,494
| +1% | +$21.9万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
3
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $2036万 | 4.91% |
263,093
-6,335
| -2% | -$45.7万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
4
Ecolab
ECL
$810億
| $1896万 | 4.57% |
120,939
-4,630
| -4% | -$68.6万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1736万 | 4.18% |
153,861
-705
| -0.5% | -$8万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
RTN
6
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $1700万 | 4.1% |
82,246
-1,855
| -2% | -$36.9万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
7
Stryker
SYK
$1130億
| $1595万 | 3.84% |
89,771
-3,145
| -3% | -$53.7万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
8
Merck
MRK
$3601億
| $1496万 | 3.6% |
220,933
-3,210
| -1% | -$20.5万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
9
Cisco
CSCO
$4234億
| $1421万 | 3.42% |
292,146
-1,143
| -0.4% | -$5.14万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
10
APA Corp
APA
$172億
| $1271万 | 3.06% |
266,607
-5,783
| -2% | -$26万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
VAR
11
上場廃止
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| $1260万 | 3.04% |
112,604
-1,625
| -1% | -$18.4万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1225万 | 2.95% |
88,679
+265
| +0.3% | +$3.52万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
13
Paychex
PAYX
$397億
| $1188万 | 2.86% |
161,295
-4,983
| -3% | -$35.8万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
14
Boeing
BA
$1503億
| $1165万 | 2.81% |
31,334
-2,083
| -6% | -$73.2万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
|
15
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1049万 | 2.53% |
110,893
+5,220
| +5% | +$49.5万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $1023万 | 2.46% |
132,494
+26,626
| +25% | +$201万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
17
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $993万 | 2.39% |
89,310
+6,430
| +8% | +$74.6万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
18
Copart
CPRT
$258億
| $928万 | 2.24% |
720,180
-54,720
| -7% | -$81.7万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $892万 | 2.15% |
36,557
+600
| +2% | +$13.8万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
20
Truist Financial
TFC
$575億
| $891万 | 2.15% |
183,551
+18,682
| +11% | +$95.9万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $871万 | 2.1% |
76,151
-7,040
| -8% | -$76.3万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
22
Woodward
WWD
$194億
| $794万 | 1.91% |
98,234
-920
| -0.9% | -$7.39万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
23
Nutanix
NTNX
$181億
| $790万 | 1.9% |
184,905
+4,290
| +2% | +$22.6万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
24
ResMed
RMD
$336億
| $740万 | 1.78% |
64,120
-430
| -0.7% | -$4.71万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
25
Gentex
GNTX
$44.3億
| $697万 | 1.68% |
324,965
-7,491
| -2% | -$17.3万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
LaFleur & Godfreyの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、LaFleur & Godfreyは62銘柄を保有し、保有額は$4.15億でした。前四半期の$4億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
2018年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.2%でした。 LaFleur & Godfreyは新たに2件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数62のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち28%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- LaFleur & Godfreyが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnophos Holdings, Inc.で、株数は15,940株、評価額は$70.8万でした。
- LaFleur & Godfreyは2018年第3四半期にGilead Sciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$201万でした。
- LaFleur & Godfreyが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$306万相当を減らしました。
- 2018年第3四半期時点で、LaFleur & Godfreyの上位10銘柄は、運用資産総額$4.15億のポートフォリオの43%を占めています。
- LaFleur & Godfreyは2018年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- LaFleur & Godfreyのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$4.15億となりました。
2018年12月13日に提出された、2018年第3四半期分のLaFleur & Godfreyの 13F報告書 に基づいています。