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LaFleur & Godfrey ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.42億
売買回転率
10.46%
推定1年リターン
24.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.11%
1年予想リターン
+24.12%
3年間の予想リターン
+85.19%
5年予想リターン
+109.34%
10年間の推定リターン
+386.09%
AUM
$6.99億
運用資産残高の伸び率
+$1.85億
(+36%)
資金フロー
+$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
22.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.57%
保有額
122
新規
32
買い増し
48
減少
32
解消
4
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$3404万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$681万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$632万 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$560万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$477万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+$143万 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$115万 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$60.5万 |
| 4 |
Comerica
CMA
|
+$60.3万 |
| 5 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+$46.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.96% |
| 2 | ヘルスケア | 25.87% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.05% |
| 4 | その他 | 9.68% |
| 5 | 金融 | 7.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4819万 | 6.9% |
351,831
+52,584
| +18% | +$681万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $3530万 | 5.05% |
426,790
+411,693
| +2,727% | +$3404万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2881万 | 4.12% |
185,252
+25,159
| +16% | +$395万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2677万 | 3.83% |
98,789
+24,863
| +34% | +$632万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
5
Stryker
SYK
$1130億
| $2322万 | 3.32% |
89,383
+3,863
| +5% | +$98.8万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2107万 | 3.02% |
127,891
+26,938
| +27% | +$446万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
7
Ecolab
ECL
$810億
| $1819万 | 2.6% |
88,295
+1,173
| +1% | +$25.5万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1772万 | 2.54% |
35,120
-405
| -1% | -$19.1万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
9
Paychex
PAYX
$397億
| $1567万 | 2.24% |
146,024
+867
| +0.6% | +$8.72万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
10
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1365万 | 1.95% |
159,994
-1,775
| -1% | -$14.9万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
11
Intel
INTC
$4750億
| $1344万 | 1.92% |
239,404
+66,425
| +38% | +$390万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1321万 | 1.89% |
117,222
+3,348
| +3% | +$37.7万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $1318万 | 1.89% |
75,743
-2,281
| -3% | -$40.8万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
14
Steris
STE
$217億
| $1259万 | 1.8% |
61,046
+4,072
| +7% | +$82万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
|
15
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1217万 | 1.74% |
55,923
-6,171
| -10% | -$143万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
16
Copart
CPRT
$258億
| $1207万 | 1.73% |
366,200
-11,432
| -3% | -$35.4万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
17
Merck
MRK
$3601億
| $1192万 | 1.71% |
153,324
+25,327
| +20% | +$188万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
18
Alcon
ALC
$320億
| $1154万 | 1.65% |
164,280
+7,921
| +5% | +$56.4万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
19
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $1145万 | 1.64% |
196,281
+24,105
| +14% | +$118万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
20
Woodward
WWD
$194億
| $1132万 | 1.62% |
92,103
-495
| -0.5% | -$6.09万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
21
Watsco Inc
WSO
$122億
| $1092万 | 1.56% |
38,115
-184
| -0.5% | -$5.27万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
22
Zscaler
ZS
$338億
| $1087万 | 1.56% |
50,310
+10,757
| +27% | +$205万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
23
Nutanix
NTNX
$181億
| $1081万 | 1.55% |
282,831
+455
| +0.2% | +$1.42万 |
2017 Q2
16四半期
|
|
24
First Solar
FSLR
$186億
| $1078万 | 1.54% |
119,158
+28,086
| +31% | +$222万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $991万 | 1.42% |
148,360
+34,098
| +30% | +$222万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
LaFleur & Godfreyの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、LaFleur & Godfreyは122銘柄を保有し、保有額は$6.99億でした。前四半期の$5.14億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
LaFleur & Godfreyは2021年第2四半期に純新規資金として$1.54億を投じ、新たに32銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち48銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNikeで、保有株数は41,616株、評価額は$643万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$143万相当を売却しました。
- LaFleur & Godfreyが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNikeで、株数は41,616株、評価額は$643万でした。
- LaFleur & Godfreyは2021年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3404万でした。
- LaFleur & Godfreyが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$143万相当を減らしました。
- LaFleur & Godfreyは2021年第2四半期にComericaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$60.3万でした。
- 2021年第2四半期時点で、LaFleur & Godfreyの上位10銘柄は、運用資産総額$6.99億のポートフォリオの36%を占めています。
- LaFleur & Godfreyは2021年第2四半期に新たに32件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- LaFleur & Godfreyのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$6.99億となりました。
2021年7月19日に提出された、2021年第2四半期分のLaFleur & Godfreyの 13F報告書 に基づいています。