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LaFleur & Godfrey Ativos da carteira
AUM
US$ 842 mi
Giro
10,46%
Retorno est. (1 ano)
24,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,11%
Retorno est. (1 ano)
+24,12%
Retorno est. (3 anos)
+85,19%
Retorno est. (5 anos)
+109,34%
Retorno est. (10 anos)
+386,09%
AUM
US$ 699 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 185 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
22,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,57%
Posição
122
Nova
32
Aumentada
48
Reduzida
32
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 34 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,81 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,32 mi |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 5,6 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 605 mil |
| 4 |
Comerica
CMA
|
+US$ 603 mil |
| 5 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+US$ 466 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,96% |
| 2 | Saúde | 25,87% |
| 3 | Industriais | 11,05% |
| 4 | Diversos | 9,68% |
| 5 | Financeiro | 7,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 48,2 mi | 6,9% |
351.831
+52.584
| +18% | +US$ 6,81 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 35,3 mi | 5,05% |
426.790
+411.693
| +2.727% | +US$ 34 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 28,8 mi | 4,12% |
185.252
+25.159
| +16% | +US$ 3,95 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 26,8 mi | 3,83% |
98.789
+24.863
| +34% | +US$ 6,32 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
5
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 23,2 mi | 3,32% |
89.383
+3.863
| +5% | +US$ 988 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 21,1 mi | 3,02% |
127.891
+26.938
| +27% | +US$ 4,46 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
7
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 18,2 mi | 2,6% |
88.295
+1.173
| +1% | +US$ 255 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 17,7 mi | 2,54% |
35.120
-405
| -1% | -US$ 191 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
9
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 15,7 mi | 2,24% |
146.024
+867
| +0,6% | +US$ 87,2 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 13,6 mi | 1,95% |
159.994
-1.775
| -1% | -US$ 149 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
11
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 13,4 mi | 1,92% |
239.404
+66.425
| +38% | +US$ 3,9 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 13,2 mi | 1,89% |
117.222
+3.348
| +3% | +US$ 377 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 13,2 mi | 1,89% |
75.743
-2.281
| -3% | -US$ 408 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
14
Steris
STE
US$ 21,7 bi
| US$ 12,6 mi | 1,8% |
61.046
+4.072
| +7% | +US$ 820 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 12,2 mi | 1,74% |
55.923
-6.171
| -10% | -US$ 1,43 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
16
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 12,1 mi | 1,73% |
366.200
-11.432
| -3% | -US$ 354 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 11,9 mi | 1,71% |
153.324
+25.327
| +20% | +US$ 1,88 mi |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
18
Alcon
ALC
US$ 32 bi
| US$ 11,5 mi | 1,65% |
164.280
+7.921
| +5% | +US$ 564 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
19
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 11,4 mi | 1,64% |
196.281
+24.105
| +14% | +US$ 1,18 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
20
Woodward
WWD
US$ 19,4 bi
| US$ 11,3 mi | 1,62% |
92.103
-495
| -0,5% | -US$ 60,9 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
21
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 10,9 mi | 1,56% |
38.115
-184
| -0,5% | -US$ 52,7 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
22
Zscaler
ZS
US$ 33,8 bi
| US$ 10,9 mi | 1,56% |
50.310
+10.757
| +27% | +US$ 2,05 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
23
Nutanix
NTNX
US$ 18,1 bi
| US$ 10,8 mi | 1,55% |
282.831
+455
| +0,2% | +US$ 14,2 mil |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
24
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 10,8 mi | 1,54% |
119.158
+28.086
| +31% | +US$ 2,22 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 9,9 mi | 1,42% |
148.360
+34.098
| +30% | +US$ 2,22 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de LaFleur & Godfrey no T2 2021
No fechamento de T2 2021, LaFleur & Godfrey detinha 122 posições avaliadas em US$ 699 mi, alta de 36% em relação a US$ 514 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
LaFleur & Godfrey alocou US$ 154 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 32 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nike: 41.616 ações no valor de US$ 6,43 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 27% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior compra de LaFleur & Godfrey no T2 2021 foi Nike: 41.616 ações no valor de US$ 6,43 mi.
- LaFleur & Godfrey foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 34 mi.
- A maior redução de LaFleur & Godfrey em T2 2021 foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- LaFleur & Godfrey encerrou totalmente sua posição em Comerica no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 603 mil.
- As dez maiores posições de LaFleur & Godfrey representam 36% de sua carteira de US$ 699 mi no T2 2021.
- LaFleur & Godfrey abriu 32 novas posições e encerrou 4 em T2 2021.
- O valor da carteira de LaFleur & Godfrey subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 699 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LaFleur & Godfrey referente a T2 2021, protocolado em 19 de jul. de 2021.