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LaFleur & Godfrey Ativos da carteira
AUM
US$ 842 mi
Giro
10,46%
Retorno est. (1 ano)
24,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,44%
Retorno est. (1 ano)
+24,12%
Retorno est. (3 anos)
+85,19%
Retorno est. (5 anos)
+109,34%
Retorno est. (10 anos)
+386,09%
AUM
US$ 668 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,5 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 8,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,9%
Posição
134
Nova
8
Aumentada
54
Reduzida
47
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 6,22 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 907 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 891 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 4,47 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 787 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 27,14% |
| 2 | Tecnologia | 24,29% |
| 3 | Industriais | 13,41% |
| 4 | Financeiro | 7,3% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 54,2 mi | 8,12% |
279.408
-8.424
| -3% | -US$ 1,47 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 35,1 mi | 5,26% |
103.093
-643
| -0,6% | -US$ 202 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
3
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 26,9 mi | 4,02% |
88.054
+1.226
| +1% | +US$ 354 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 26,7 mi | 4% |
353.281
-24.668
| -7% | -US$ 1,87 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 25,3 mi | 3,78% |
173.724
+2.443
| +1% | +US$ 336 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
6
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 20,2 mi | 3,02% |
52.869
-35
| -0,1% | -US$ 11,9 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
7
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 18,8 mi | 2,82% |
100.730
+2.017
| +2% | +US$ 347 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 18,8 mi | 2,81% |
113.333
+3.531
| +3% | +US$ 570 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
9
Alcon
ALC
US$ 32 bi
| US$ 17,4 mi | 2,6% |
211.394
+2.984
| +1% | +US$ 228 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 16,5 mi | 2,47% |
31.553
+1.895
| +6% | +US$ 1,02 mi |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 16,1 mi | 2,41% |
164.188
+6.690
| +4% | +US$ 655 mil |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
12
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 15,4 mi | 2,3% |
68.104
+1.981
| +3% | +US$ 380 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
13
Steris
STE
US$ 21,7 bi
| US$ 14,3 mi | 2,15% |
63.703
+420
| +0,7% | +US$ 84 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
14
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 13,8 mi | 2,07% |
123.728
+1.707
| +1% | +US$ 187 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 13,2 mi | 1,98% |
114.454
-660
| -0,6% | -US$ 74,9 mil |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 13 mi | 1,95% |
52.805
+788
| +2% | +US$ 176 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
17
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 11,9 mi | 1,78% |
259.916
-12.110
| -4% | -US$ 502 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 11,8 mi | 1,77% |
87.829
+811
| +0,9% | +US$ 119 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
19
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 10,8 mi | 1,62% |
133.897
+6.315
| +5% | +US$ 516 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
20
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 10,4 mi | 1,56% |
678.971
+63.885
| +10% | +US$ 726 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 10,1 mi | 1,51% |
54.336
+306
| +0,6% | +US$ 57,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
22
Woodward
WWD
US$ 19,4 bi
| US$ 10,1 mi | 1,51% |
84.613
-395
| -0,5% | -US$ 41,9 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
23
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 9,8 mi | 1,47% |
46.159
+4.283
| +10% | +US$ 907 mil |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 9,22 mi | 1,38% |
58.580
+4.681
| +9% | +US$ 750 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
25
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 8,88 mi | 1,33% |
88.639
+1.135
| +1% | +US$ 107 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de LaFleur & Godfrey no T2 2023
No fechamento de T2 2023, LaFleur & Godfrey detinha 134 posições avaliadas em US$ 668 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 610 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2023 de LaFleur & Godfrey mostra 8 novas, 54 aumentaram, 47 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Charles Schwab: 118.695 ações no valor de US$ 6,73 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs, estimada em US$ 4,47 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 27% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de LaFleur & Godfrey no T2 2023 foi Charles Schwab: 118.695 ações no valor de US$ 6,73 mi.
- LaFleur & Godfrey foi quem mais aumentou sua posição em Thermo Fisher Scientific no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 1,02 mi.
- A maior redução de LaFleur & Godfrey em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,87 mi.
- LaFleur & Godfrey encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 4,47 mi.
- As dez maiores posições de LaFleur & Godfrey representam 39% de sua carteira de US$ 668 mi no T2 2023.
- LaFleur & Godfrey abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2023.
- O valor da carteira de LaFleur & Godfrey subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 668 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LaFleur & Godfrey referente a T2 2023, protocolado em 20 de jul. de 2023.