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LaFleur & Godfrey

LaFleur & Godfrey Portfolio-Positionen

AUM 842 Mio. $ Umschlag 10,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,09 %
AUM
668 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,5 Mio. $
Kapitalfluss
+8,92 Mio. $
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,9 %
Position
134
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
47
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+6,22 Mio. $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+1,8 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,02 Mio. $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+906.680 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+891.092 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+4,47 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,87 Mio. $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+1,57 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,47 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+786.708 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 27,14 %
2 Technologie 24,29 %
3 Industrie 13,41 %
4 Finanzwesen 7,3 %
5 Basiskonsumgüter 6,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
54,2 Mio. $ 8,12 %
279.408
-8.424
-3 % -1,47 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
35,1 Mio. $ 5,26 %
103.093
-643
-0,6 % -201.521 $
2013 Q2
40 Quartale
SYK-Symbol
3
Stryker
SYK
113 Mrd. $
26,9 Mio. $ 4,02 %
88.054
+1.226
+1 % +354.118 $
2013 Q2
40 Quartale
VCSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
26,7 Mio. $ 4 %
353.281
-24.668
-7 % -1,87 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
25,3 Mio. $ 3,78 %
173.724
+2.443
+1 % +336.007 $
2013 Q2
40 Quartale
WSO-Symbol
6
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,02 %
52.869
-35
-0,1 % -11.868 $
2013 Q2
40 Quartale
ECL-Symbol
7
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,82 %
100.730
+2.017
+2 % +347.146 $
2013 Q2
40 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,81 %
113.333
+3.531
+3 % +569.897 $
2013 Q2
40 Quartale
ALC-Symbol
9
Alcon
ALC
32 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,6 %
211.394
+2.984
+1 % +227.904 $
2019 Q2
16 Quartale
TMO-Symbol
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,47 %
31.553
+1.895
+6 % +1,02 Mio. $
2018 Q1
21 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,41 %
164.188
+6.690
+4 % +655.013 $
2019 Q3
15 Quartale
VMC-Symbol
12
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,3 %
68.104
+1.981
+3 % +379.706 $
2016 Q4
26 Quartale
STE-Symbol
13
Steris
STE
21,7 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,15 %
63.703
+420
+0,7 % +84.042 $
2020 Q1
13 Quartale
PAYX-Symbol
14
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,07 %
123.728
+1.707
+1 % +186.695 $
2013 Q2
40 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,98 %
114.454
-660
-0,6 % -74.937 $
2015 Q3
31 Quartale
CAT-Symbol
16
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
13 Mio. $ 1,95 %
52.805
+788
+2 % +175.691 $
2020 Q3
11 Quartale
CPRT-Symbol
17
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,78 %
259.916
-12.110
-4 % -502.053 $
2013 Q2
40 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,77 %
87.829
+811
+0,9 % +118.927 $
2013 Q2
40 Quartale
HOLX-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
10,8 Mio. $ 1,62 %
133.897
+6.315
+5 % +516.059 $
2013 Q2
40 Quartale
PLTR-Symbol
20
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,56 %
678.971
+63.885
+10 % +726.072 $
2023 Q1
1 Quartal
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,51 %
54.336
+306
+0,6 % +57.104 $
2013 Q2
40 Quartale
WWD-Symbol
22
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,51 %
84.613
-395
-0,5 % -41.855 $
2013 Q2
40 Quartale
DHR-Symbol
23
Danaher
DHR
161 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,47 %
46.159
+4.283
+10 % +906.680 $
2014 Q1
37 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
9,22 Mio. $ 1,38 %
58.580
+4.681
+9 % +750.465 $
2013 Q2
40 Quartale
CHD-Symbol
25
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,33 %
88.639
+1.135
+1 % +106.863 $
2013 Q2
40 Quartale
1
2 3 4 5

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St. Denis J. Villere & Co
St. Denis J. Villere & Co New Orleans, Louisiana 838 Mio. $ AUM 14,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LaFleur & Godfrey für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt LaFleur & Godfrey 134 Positionen im Wert von 668 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 610 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von LaFleur & Godfrey für Q2 2023 weist 8 neu, 54 erhöht, 47 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Charles Schwab: 118.695 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs mit einem geschätzten Wert von 4,47 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von LaFleur & Godfrey im Q2 2023 war Charles Schwab: 118.695 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
  • LaFleur & Godfrey hat seine Position in Thermo Fisher Scientific in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LaFleur & Godfrey im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,87 Mio. $.
  • LaFleur & Godfrey hat seine Position in Goldman Sachs im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LaFleur & Godfrey machen im Q2 2023 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 668 Mio. $ aus.
  • LaFleur & Godfrey eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von LaFleur & Godfrey stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 668 Mio. $.

Auf Grundlage der von LaFleur & Godfrey für Q2 2023 am 20. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .