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LaFleur & Godfrey Portfolio-Positionen
AUM
842 Mio. $
Umschlag
10,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,09 %
AUM
682 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,99 Mio. $
(+0,89 %)
Kapitalfluss
+971.986 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,63 %
Position
141
Neu
7
Aufgestockt
43
Reduziert
62
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hershey
HSY
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+840.283 $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+839.332 $ |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+831.323 $ |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+575.611 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+5,81 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+814.654 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+754.243 $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+565.942 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,08 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 24,23 % |
| 3 | Industrie | 15,6 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,34 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 48,8 Mio. $ | 7,16 % |
231.756
-11.101
| -5 % | -2,07 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 40,4 Mio. $ | 5,93 % |
90.399
-1.929
| -2 % | -814.654 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 4,4 % |
148.287
-3.858
| -3 % | -754.243 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
4
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 3,94 % |
78.836
-850
| -1 % | -287.922 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
5
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 2,93 % |
83.928
-1.859
| -2 % | -429.550 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
6
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 2,88 % |
42.404
-1.087
| -2 % | -496.869 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 2,82 % |
131.689
+3.570
| +3 % | +530.946 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
8
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 2,66 % |
180.279
-381
| -0,2 % | -39.396 $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,59 % |
53.073
+1.383
| +3 % | +479.542 $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
10
Alcon
ALC
32 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 2,32 % |
177.419
+1.862
| +1 % | +158.899 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 2,23 % |
27.501
+187
| +0,7 % | +107.129 $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
12
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 2,22 % |
60.967
-455
| -0,7 % | -117.578 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
|
13
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,12 % |
570.381
+37.275
| +7 % | +839.332 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
14
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 2,04 % |
117.028
+561
| +0,5 % | +68.547 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,97 % |
78.093
-1.259
| -2 % | -208.552 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,91 % |
105.413
-1.186
| -1 % | -152.771 $ |
2015 Q3
35 Quartale
|
|
17
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,89 % |
73.699
-1.730
| -2 % | -294.375 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
18
Steris
STE
21,7 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,86 % |
57.713
+400
| +0,7 % | +86.898 $ |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
19
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,77 % |
223.305
-575
| -0,3 % | -31.390 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,77 % |
76.966
+2.225
| +3 % | +354.795 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,68 % |
99.235
+1.465
| +1 % | +170.625 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
22
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,64 % |
58.052
+4.671
| +9 % | +831.323 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 9,7 Mio. $ | 1,43 % |
131.198
+3.960
| +3 % | +296.841 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
24
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 1,29 % |
53.493
-66
| -0,1 % | -11.391 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
25
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 1,25 % |
82.098
+133
| +0,2 % | +14.070 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von LaFleur & Godfrey für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt LaFleur & Godfrey 141 Positionen im Wert von 682 Mio. $, ein Anstieg um 0,89 % gegenüber 676 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von LaFleur & Godfrey für Q2 2024 weist 7 neu, 43 erhöht, 62 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hershey: 45.406 Aktien im Wert von 8,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coca-Cola mit einem geschätzten Wert von 5,81 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von LaFleur & Godfrey im Q2 2024 war Hershey: 45.406 Aktien im Wert von 8,35 Mio. $.
- LaFleur & Godfrey hat seine Position in IBM in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 840.283 $.
- Der größte Positionsabbau von LaFleur & Godfrey im Q2 2024 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 5,81 Mio. $.
- LaFleur & Godfrey hat seine Position in CVS Health im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 382.210 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LaFleur & Godfrey machen im Q2 2024 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 682 Mio. $ aus.
- LaFleur & Godfrey eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von LaFleur & Godfrey stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,89 % auf 682 Mio. $.
Auf Grundlage der von LaFleur & Godfrey für Q2 2024 am 23. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .