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LaFleur & Godfrey Portfolio-Positionen
AUM
842 Mio. $
Umschlag
10,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,09 %
AUM
415 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
-7,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,67 %
Position
62
Neu
2
Aufgestockt
16
Reduziert
40
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+2,01 Mio. $ |
| 2 |
Truist Financial
TFC
|
+958.689 $ |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+745.701 $ |
| 4 |
IPHS
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
|
+728.558 $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+495.018 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+3,06 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+2,41 Mio. $ |
| 3 |
Copart
CPRT
|
+817.462 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+763.189 $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+731.756 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 27,9 % |
| 2 | Technologie | 21,47 % |
| 3 | Industrie | 14,1 % |
| 4 | Energie | 9,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 23,9 Mio. $ | 5,76 % |
423.444
-9.596
| -2 % | -499.724 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
2
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 5,23 % |
458.836
+4.494
| +1 % | +218.687 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
3
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 4,91 % |
263.093
-6.335
| -2 % | -456.856 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
4
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 4,57 % |
120.939
-4.630
| -4 % | -686.489 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 4,18 % |
153.861
-705
| -0,5 % | -80.029 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
RTN
6
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 17 Mio. $ | 4,1 % |
82.246
-1.855
| -2 % | -369.274 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
7
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 3,84 % |
89.771
-3.145
| -3 % | -536.872 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
8
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 3,6 % |
220.933
-3.210
| -1 % | -204.506 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 3,42 % |
292.146
-1.143
| -0,4 % | -51.411 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
10
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 3,06 % |
266.607
-5.783
| -2 % | -260.264 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
VAR
11
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 12,6 Mio. $ | 3,04 % |
112.604
-1.625
| -1 % | -183.800 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 2,95 % |
88.679
+265
| +0,3 % | +35.215 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
13
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 2,86 % |
161.295
-4.983
| -3 % | -358.118 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
14
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 2,81 % |
31.334
-2.083
| -6 % | -731.756 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
|
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 2,53 % |
110.893
+5.220
| +5 % | +495.018 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 2,46 % |
132.494
+26.626
| +25 % | +2,01 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
17
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 2,39 % |
89.310
+6.430
| +8 % | +745.701 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
18
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 2,24 % |
720.180
-54.720
| -7 % | -817.462 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 2,15 % |
36.557
+600
| +2 % | +138.031 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
20
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 8,91 Mio. $ | 2,15 % |
183.551
+18.682
| +11 % | +958.689 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 8,71 Mio. $ | 2,1 % |
76.151
-7.040
| -8 % | -763.189 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
22
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 1,91 % |
98.234
-920
| -0,9 % | -73.897 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
23
Nutanix
NTNX
18,1 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 1,9 % |
184.905
+4.290
| +2 % | +226.483 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
24
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 1,78 % |
64.120
-430
| -0,7 % | -47.101 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
25
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 1,68 % |
324.965
-7.491
| -2 % | -173.337 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von LaFleur & Godfrey für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt LaFleur & Godfrey 62 Positionen im Wert von 415 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 400 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,2 %. LaFleur & Godfrey eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 62 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von LaFleur & Godfrey im Q3 2018 war Innophos Holdings, Inc.: 15.940 Aktien im Wert von 708.000 $.
- LaFleur & Godfrey hat seine Position in Gilead Sciences in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LaFleur & Godfrey im Q3 2018 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 3,06 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von LaFleur & Godfrey machen im Q3 2018 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 415 Mio. $ aus.
- LaFleur & Godfrey eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von LaFleur & Godfrey stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 415 Mio. $.
Auf Grundlage der von LaFleur & Godfrey für Q3 2018 am 13. Dez. 2018 eingereichten 13F-Meldung .