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LaFleur & Godfrey Posiciones de la cartera
AUM
USD 842 M
Rotación
10.46%
Rendimiento estimado a 1 año
24.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.09%
AUM
USD 415 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.9 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 7.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.67%
Posición
62
Nuevas
2
Aumentadas
16
Reducidas
40
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 2.01 M |
| 2 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 959 k |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 746 k |
| 4 |
IPHS
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
|
+USD 729 k |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 495 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 3.06 M |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
Copart
CPRT
|
+USD 817 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 763 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 732 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 27.9% |
| 2 | Tecnología | 21.47% |
| 3 | Industriales | 14.1% |
| 4 | Energía | 9.35% |
| 5 | Finanzas | 8.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 23.9 M | 5.76% |
423,444
-9,596
| -2% | -USD 500 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 21.7 M | 5.23% |
458,836
+4,494
| +1% | +USD 219 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 20.4 M | 4.91% |
263,093
-6,335
| -2% | -USD 457 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 19 M | 4.57% |
120,939
-4,630
| -4% | -USD 686 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 17.4 M | 4.18% |
153,861
-705
| -0.5% | -USD 80 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
RTN
6
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 17 M | 4.1% |
82,246
-1,855
| -2% | -USD 369 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
7
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 16 M | 3.84% |
89,771
-3,145
| -3% | -USD 537 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 15 M | 3.6% |
220,933
-3,210
| -1% | -USD 205 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 14.2 M | 3.42% |
292,146
-1,143
| -0.4% | -USD 51.4 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
10
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 12.7 M | 3.06% |
266,607
-5,783
| -2% | -USD 260 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
VAR
11
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 12.6 M | 3.04% |
112,604
-1,625
| -1% | -USD 184 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 12.3 M | 2.95% |
88,679
+265
| +0.3% | +USD 35.2 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 11.9 M | 2.86% |
161,295
-4,983
| -3% | -USD 358 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
14
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 11.7 M | 2.81% |
31,334
-2,083
| -6% | -USD 732 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 10.5 M | 2.53% |
110,893
+5,220
| +5% | +USD 495 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 10.2 M | 2.46% |
132,494
+26,626
| +25% | +USD 2.01 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 9.9 M | 2.39% |
89,310
+6,430
| +8% | +USD 746 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 9.28 M | 2.24% |
720,180
-54,720
| -7% | -USD 817 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 8.92 M | 2.15% |
36,557
+600
| +2% | +USD 138 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 8.91 M | 2.15% |
183,551
+18,682
| +11% | +USD 959 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.71 M | 2.1% |
76,151
-7,040
| -8% | -USD 763 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
Woodward
WWD
USD 19.4 mil M
| USD 7.94 M | 1.91% |
98,234
-920
| -0.9% | -USD 73.9 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
Nutanix
NTNX
USD 18.1 mil M
| USD 7.9 M | 1.9% |
184,905
+4,290
| +2% | +USD 226 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
24
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 7.4 M | 1.78% |
64,120
-430
| -0.7% | -USD 47.1 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
25
Gentex
GNTX
USD 4426 M
| USD 6.97 M | 1.68% |
324,965
-7,491
| -2% | -USD 173 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de LaFleur & Godfrey en T3 2018
Al cierre de T3 2018, LaFleur & Godfrey mantenía 62 posiciones por un valor de USD 415 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2018: la rotación de la cartera fue de 3.2%. LaFleur & Godfrey abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 62 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de LaFleur & Godfrey en T3 2018 fue Innophos Holdings, Inc.: 15,940 acciones por un valor de USD 708 k.
- LaFleur & Godfrey fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 2.01 M.
- La mayor reducción de LaFleur & Godfrey durante T3 2018 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 3.06 M.
- Las diez principales posiciones de LaFleur & Godfrey representan 43% de su cartera de USD 415 M en T3 2018.
- LaFleur & Godfrey abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2018.
- El valor de la cartera de LaFleur & Godfrey aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 415 M.
Según el Informe 13F de LaFleur & Godfrey correspondiente a T3 2018, presentado el 13 dic 2018.