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LaFleur & Godfrey Posiciones de la cartera
AUM
USD 842 M
Rotación
10.46%
Rendimiento estimado a 1 año
24.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.09%
AUM
USD 363 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.4 M
(+4.1%)
Flujo de capital
-USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.89%
Posición
73
Nuevas
4
Aumentadas
19
Reducidas
38
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Watsco Inc
WSO
|
+USD 4.98 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 3.46 M |
| 3 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
ResMed
RMD
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.71 M |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+USD 4.2 M |
| 3 |
Gentex
GNTX
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.13% |
| 2 | Atención médica | 18.26% |
| 3 | Varios | 14.08% |
| 4 | Tecnología | 11.04% |
| 5 | Energía | 7.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.3 M | 6.16% |
1,115,100
-80,752
| -7% | -USD 1.53 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Gentex
GNTX
USD 4426 M
| USD 21.6 M | 5.95% |
1,308,924
-162,902
| -11% | -USD 2.39 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 18.5 M | 5.09% |
177,149
-20,286
| -10% | -USD 2.11 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
4
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
| USD 16.5 M | 4.55% |
107,509
-4,425
| -4% | -USD 638 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 15.7 M | 4.33% |
297,818
-38,156
| -11% | -USD 2.01 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 14.3 M | 3.94% |
123,053
+1,106
| +0.9% | +USD 129 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
7
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 13.8 M | 3.82% |
237,264
-2,136
| -0.9% | -USD 126 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
VAR
8
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 12.9 M | 3.55% |
189,163
-3,492
| -2% | -USD 233 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 11.9 M | 3.28% |
168,711
+3,870
| +2% | +USD 278 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 11.7 M | 3.23% |
290,025
+29,641
| +11% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 11.7 M | 3.23% |
985,488
+47,636
| +5% | +USD 572 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 10.5 M | 2.88% |
103,300
-7,600
| -7% | -USD 771 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 8.97 M | 2.47% |
71,837
-5,411
| -7% | -USD 654 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 8.67 M | 2.39% |
190,410
-10,760
| -5% | -USD 459 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.82 M | 2.15% |
85,367
-10,136
| -11% | -USD 934 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
16
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 7.21 M | 1.99% |
153,112
+20,686
| +16% | +USD 1.05 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 6.69 M | 1.84% |
82,183
-3,300
| -4% | -USD 269 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
| USD 6.51 M | 1.79% |
197,970
-14,350
| -7% | -USD 468 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 6.25 M | 1.72% |
1,364,904
-11,200
| -0.8% | -USD 47 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
20
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 5.75 M | 1.58% |
257,275
-190,497
| -43% | -USD 4.2 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
21
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 5.69 M | 1.57% |
105,979
-3,152
| -3% | -USD 155 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 5.69 M | 1.57% |
48,506
-4,067
| -8% | -USD 433 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
23
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 5.59 M | 1.54% |
168,700
-9,900
| -6% | -USD 319 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
24
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 5.34 M | 1.47% |
55,640
+52,465
| +1,652% | +USD 4.98 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 5.27 M | 1.45% |
63,493
-1,400
| -2% | -USD 116 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de LaFleur & Godfrey en T4 2013
Al cierre de T4 2013, LaFleur & Godfrey mantenía 73 posiciones por un valor de USD 363 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 348 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T4 2013 de LaFleur & Godfrey muestra 4 nuevos, Aumentaron 19, 38 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 3,163 acciones con un valor de USD 1 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.71 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Varios.
- La mayor compra de LaFleur & Godfrey en T4 2013 fue Blackrock: 3,163 acciones por un valor de USD 1 M.
- LaFleur & Godfrey fue quien más aumentó su posición en Watsco Inc durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 4.98 M.
- La mayor reducción de LaFleur & Godfrey durante T4 2013 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.71 M.
- LaFleur & Godfrey cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T4 2013, con una venta estimada de USD 286 k.
- Las diez principales posiciones de LaFleur & Godfrey representan 44% de su cartera de USD 363 M en T4 2013.
- LaFleur & Godfrey abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2013.
- El valor de la cartera de LaFleur & Godfrey aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 363 M.
Según el Informe 13F de LaFleur & Godfrey correspondiente a T4 2013, presentado el 27 ene 2014.