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LaFleur & Godfrey Posiciones de la cartera
AUM
USD 842 M
Rotación
10.46%
Rendimiento estimado a 1 año
24.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.09%
AUM
USD 355 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 60.4 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 15.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.12%
Posición
64
Nuevas
2
Aumentadas
12
Reducidas
42
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AeroVironment
AVAV
|
+USD 2.3 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
|
+USD 975 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 752 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
APA Corp
APA
|
+USD 7.29 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 960 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 29.29% |
| 2 | Tecnología | 21.7% |
| 3 | Industriales | 14.08% |
| 4 | Finanzas | 8.94% |
| 5 | Materiales | 7.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 20.8 M | 5.85% |
442,337
-16,499
| -4% | -USD 772 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 17 M | 4.78% |
115,164
-5,775
| -5% | -USD 882 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.6 M | 4.69% |
421,744
-1,700
| -0.4% | -USD 82.4 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
4
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 15.5 M | 4.38% |
248,984
-14,109
| -5% | -USD 960 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 14.9 M | 4.19% |
152,310
-1,551
| -1% | -USD 165 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
6
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 13.6 M | 3.83% |
186,403
-34,530
| -16% | -USD 2.44 M |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
7
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 13.6 M | 3.82% |
86,474
-3,297
| -4% | -USD 551 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
RTN
8
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 12.6 M | 3.56% |
82,246
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 12.6 M | 3.55% |
97,569
+8,890
| +10% | +USD 1.24 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 12.3 M | 3.46% |
283,377
-8,769
| -3% | -USD 401 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
VAR
11
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 12 M | 3.38% |
105,654
-6,950
| -6% | -USD 795 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 10.7 M | 3.02% |
164,616
+3,321
| +2% | +USD 225 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 10.3 M | 2.91% |
111,943
+1,050
| +0.9% | +USD 92.3 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
14
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 9.47 M | 2.67% |
29,355
-1,979
| -6% | -USD 684 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
15
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 8.34 M | 2.35% |
697,756
-22,424
| -3% | -USD 277 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 8.19 M | 2.31% |
36,602
+45
| +0.1% | +USD 10.6 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
17
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 7.96 M | 2.25% |
80,596
-8,714
| -10% | -USD 884 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
18
Nutanix
NTNX
USD 18.1 mil M
| USD 7.87 M | 2.22% |
189,190
+4,285
| +2% | +USD 177 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
19
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 7.79 M | 2.2% |
179,769
-3,782
| -2% | -USD 182 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.12 M | 2.01% |
70,131
-6,020
| -8% | -USD 645 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 6.97 M | 1.97% |
111,471
-21,023
| -16% | -USD 1.47 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
22
Woodward
WWD
USD 19.4 mil M
| USD 6.88 M | 1.94% |
92,633
-5,601
| -6% | -USD 432 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
23
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 6.74 M | 1.9% |
59,150
-4,970
| -8% | -USD 532 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
24
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 6.62 M | 1.87% |
100,687
-3,224
| -3% | -USD 204 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
Gentex
GNTX
USD 4426 M
| USD 6.35 M | 1.79% |
314,035
-10,930
| -3% | -USD 229 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de LaFleur & Godfrey en T4 2018
Al cierre de T4 2018, LaFleur & Godfrey mantenía 64 posiciones valuadas en USD 355 M, un 15% menos que los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
LaFleur & Godfrey registró retiros netos por USD 15.7 M en T4 2018, cerró 2 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue Allergan plc, una posición estimada en USD 1.19 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, LaFleur & Godfrey abrió una nueva posición en AeroVironment por valor de USD 1.8 M.
- La mayor compra de LaFleur & Godfrey en T4 2018 fue AeroVironment: 26,287 acciones por un valor de USD 1.8 M.
- LaFleur & Godfrey fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 1.64 M.
- La mayor reducción de LaFleur & Godfrey durante T4 2018 fue en APA Corp, con un recorte estimado de USD 7.29 M.
- LaFleur & Godfrey cerró por completo su posición en Allergan plc en T4 2018, con una venta estimada de USD 1.19 M.
- Las diez principales posiciones de LaFleur & Godfrey representan 42% de su cartera de USD 355 M en T4 2018.
- LaFleur & Godfrey abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2018.
- El valor de la cartera de LaFleur & Godfrey cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 355 M.
Según el Informe 13F de LaFleur & Godfrey correspondiente a T4 2018, presentado el 12 feb 2019.