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LaFleur & Godfrey Posiciones de la cartera
AUM
USD 842 M
Rotación
10.46%
Rendimiento estimado a 1 año
24.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.09%
AUM
USD 348 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.3 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.31%
Posición
70
Nuevas
1
Aumentadas
23
Reducidas
36
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+USD 5.98 M |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 4.52 M |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+USD 3.5 M |
| 5 |
ResMed
RMD
|
+USD 1.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+USD 8.32 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 6.48 M |
| 3 |
Gentex
GNTX
|
+USD 5.49 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 5.11 M |
| 5 |
Rayonier
RYN
|
+USD 2.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 20.29% |
| 2 | Atención médica | 18.59% |
| 3 | Varios | 16.72% |
| 4 | Tecnología | 10.79% |
| 5 | Energía | 8.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.4 M | 5.84% |
1,195,852
-15,316
| -1% | -USD 254 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 19.5 M | 5.6% |
197,435
+544
| +0.3% | +USD 50.6 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Gentex
GNTX
USD 4426 M
| USD 18.8 M | 5.4% |
1,471,826
-463,294
| -24% | -USD 5.49 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 17.7 M | 5.08% |
335,974
-37,198
| -10% | -USD 1.95 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 14.3 M | 4.09% |
239,400
+12,075
| +5% | +USD 709 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 14.1 M | 4.04% |
121,947
+6,568
| +6% | +USD 757 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
| USD 13.8 M | 3.96% |
111,934
+1,580
| +1% | +USD 197 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
VAR
8
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 12.6 M | 3.62% |
192,655
+4,853
| +3% | +USD 307 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 11.8 M | 3.38% |
937,852
+505,032
| +117% | +USD 5.98 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 11.5 M | 3.29% |
164,841
+67,795
| +70% | +USD 4.52 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 11.2 M | 3.23% |
110,900
+1,325
| +1% | +USD 134 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 9.5 M | 2.73% |
260,384
+241,409
| +1,272% | +USD 8.94 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 9.39 M | 2.69% |
77,248
+7,739
| +11% | +USD 951 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 9.25 M | 2.65% |
447,772
+164,441
| +58% | +USD 3.5 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.28 M | 2.38% |
95,503
-3,030
| -3% | -USD 272 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 8.18 M | 2.35% |
201,170
+10,635
| +6% | +USD 420 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 7.8 M | 2.24% |
97,076
-80,945
| -45% | -USD 6.48 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 7 M | 2.01% |
132,426
+41,106
| +45% | +USD 1.99 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
| USD 6.77 M | 1.94% |
212,320
-4,230
| -2% | -USD 122 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 6.46 M | 1.85% |
85,483
-1,600
| -2% | -USD 127 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 5.47 M | 1.57% |
1,376,104
-24,800
| -2% | -USD 101 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 5.36 M | 1.54% |
178,600
-2,200
| -1% | -USD 67.7 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 5.25 M | 1.51% |
52,573
-89
| -0.2% | -USD 8.65 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 5.16 M | 1.48% |
64,893
-1,500
| -2% | -USD 123 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 4.74 M | 1.36% |
109,131
-549
| -0.5% | -USD 23.3 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de LaFleur & Godfrey en T3 2013
Al cierre de T3 2013, LaFleur & Godfrey mantenía 70 posiciones por un valor de USD 348 M, un aumento de 4% frente a los USD 335 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2013: la rotación de la cartera fue de 2.9%. LaFleur & Godfrey abrió 1 nueva posición y cerró 1, dejando prácticamente intacto su portafolio de 70 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Varios.
- La mayor compra de LaFleur & Godfrey en T3 2013 fue Wells Fargo: 12,995 acciones por un valor de USD 537 k.
- LaFleur & Godfrey fue quien más aumentó su posición en US Bancorp durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 8.94 M.
- La mayor reducción de LaFleur & Godfrey durante T3 2013 fue en Deere & Co, con un recorte estimado de USD 8.32 M.
- LaFleur & Godfrey cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T3 2013, con una venta estimada de USD 2.12 M.
- Las diez principales posiciones de LaFleur & Godfrey representan 44% de su cartera de USD 348 M en T3 2013.
- LaFleur & Godfrey abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2013.
- El valor de la cartera de LaFleur & Godfrey aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 348 M.
Según el Informe 13F de LaFleur & Godfrey correspondiente a T3 2013, presentado el 30 oct 2013.