¡Ya estamos en !
Descubre más
LaFleur & Godfrey Posiciones de la cartera
AUM
USD 842 M
Rotación
10.46%
Rendimiento estimado a 1 año
24.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.09%
AUM
USD 668 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.5 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 8.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.9%
Posición
134
Nuevas
8
Aumentadas
54
Reducidas
47
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 907 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 891 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 4.47 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 787 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 27.14% |
| 2 | Tecnología | 24.29% |
| 3 | Industriales | 13.41% |
| 4 | Finanzas | 7.3% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 54.2 M | 8.12% |
279,408
-8,424
| -3% | -USD 1.47 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 35.1 M | 5.26% |
103,093
-643
| -0.6% | -USD 202 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
3
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 26.9 M | 4.02% |
88,054
+1,226
| +1% | +USD 354 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 26.7 M | 4% |
353,281
-24,668
| -7% | -USD 1.87 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 25.3 M | 3.78% |
173,724
+2,443
| +1% | +USD 336 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
6
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 20.2 M | 3.02% |
52,869
-35
| -0.1% | -USD 11.9 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
7
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 18.8 M | 2.82% |
100,730
+2,017
| +2% | +USD 347 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 18.8 M | 2.81% |
113,333
+3,531
| +3% | +USD 570 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
9
Alcon
ALC
USD 32 mil M
| USD 17.4 M | 2.6% |
211,394
+2,984
| +1% | +USD 228 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 16.5 M | 2.47% |
31,553
+1,895
| +6% | +USD 1.02 M |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 16.1 M | 2.41% |
164,188
+6,690
| +4% | +USD 655 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
12
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 15.4 M | 2.3% |
68,104
+1,981
| +3% | +USD 380 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
13
Steris
STE
USD 21.7 mil M
| USD 14.3 M | 2.15% |
63,703
+420
| +0.7% | +USD 84 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
14
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 13.8 M | 2.07% |
123,728
+1,707
| +1% | +USD 187 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 13.2 M | 1.98% |
114,454
-660
| -0.6% | -USD 74.9 k |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
16
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 13 M | 1.95% |
52,805
+788
| +2% | +USD 176 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
17
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 11.9 M | 1.78% |
259,916
-12,110
| -4% | -USD 502 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 11.8 M | 1.77% |
87,829
+811
| +0.9% | +USD 119 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 10.8 M | 1.62% |
133,897
+6,315
| +5% | +USD 516 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
20
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 10.4 M | 1.56% |
678,971
+63,885
| +10% | +USD 726 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 10.1 M | 1.51% |
54,336
+306
| +0.6% | +USD 57.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
22
Woodward
WWD
USD 19.4 mil M
| USD 10.1 M | 1.51% |
84,613
-395
| -0.5% | -USD 41.9 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
23
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 9.8 M | 1.47% |
46,159
+4,283
| +10% | +USD 907 k |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 9.22 M | 1.38% |
58,580
+4,681
| +9% | +USD 750 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
25
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 8.88 M | 1.33% |
88,639
+1,135
| +1% | +USD 107 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de LaFleur & Godfrey en T2 2023
Al cierre de T2 2023, LaFleur & Godfrey mantenía 134 posiciones por un valor de USD 668 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 610 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de LaFleur & Godfrey muestra 8 nuevos, Aumentaron 54, 47 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Charles Schwab: 118,695 acciones con un valor de USD 6.73 M. La mayor venta fue Goldman Sachs, por un valor estimado de USD 4.47 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 27% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de LaFleur & Godfrey en T2 2023 fue Charles Schwab: 118,695 acciones por un valor de USD 6.73 M.
- LaFleur & Godfrey fue quien más aumentó su posición en Thermo Fisher Scientific durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 1.02 M.
- La mayor reducción de LaFleur & Godfrey durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- LaFleur & Godfrey cerró por completo su posición en Goldman Sachs en T2 2023, con una venta estimada de USD 4.47 M.
- Las diez principales posiciones de LaFleur & Godfrey representan 39% de su cartera de USD 668 M en T2 2023.
- LaFleur & Godfrey abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2023.
- El valor de la cartera de LaFleur & Godfrey aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 668 M.
Según el Informe 13F de LaFleur & Godfrey correspondiente a T2 2023, presentado el 20 jul 2023.