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LaFleur & Godfrey Ativos da carteira
AUM
US$ 842 mi
Giro
10,46%
Retorno est. (1 ano)
24,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,58%
Retorno est. (1 ano)
+24,12%
Retorno est. (3 anos)
+85,19%
Retorno est. (5 anos)
+109,34%
Retorno est. (10 anos)
+386,09%
AUM
US$ 682 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,99 mi
(+0,89%)
Fluxo de capital
+US$ 972 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,63%
Posição
141
Nova
7
Aumentada
43
Reduzida
62
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hershey
HSY
|
+US$ 8,79 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 840 mil |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 839 mil |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 831 mil |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 576 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 5,81 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 815 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 754 mil |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 566 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,08% |
| 2 | Saúde | 24,23% |
| 3 | Industriais | 15,6% |
| 4 | Financeiro | 8,34% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 48,8 mi | 7,16% |
231.756
-11.101
| -5% | -US$ 2,07 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 40,4 mi | 5,93% |
90.399
-1.929
| -2% | -US$ 815 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 30 mi | 4,4% |
148.287
-3.858
| -3% | -US$ 754 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
4
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 26,8 mi | 3,94% |
78.836
-850
| -1% | -US$ 288 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
5
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 20 mi | 2,93% |
83.928
-1.859
| -2% | -US$ 430 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
6
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 19,6 mi | 2,88% |
42.404
-1.087
| -2% | -US$ 497 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 19,2 mi | 2,82% |
131.689
+3.570
| +3% | +US$ 531 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 18,1 mi | 2,66% |
180.279
-381
| -0,2% | -US$ 39,4 mil |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 17,7 mi | 2,59% |
53.073
+1.383
| +3% | +US$ 480 mil |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
10
Alcon
ALC
US$ 32 bi
| US$ 15,8 mi | 2,32% |
177.419
+1.862
| +1% | +US$ 159 mil |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 15,2 mi | 2,23% |
27.501
+187
| +0,7% | +US$ 107 mil |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
12
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 15,2 mi | 2,22% |
60.967
-455
| -0,7% | -US$ 118 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 14,4 mi | 2,12% |
570.381
+37.275
| +7% | +US$ 839 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
14
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 13,9 mi | 2,04% |
117.028
+561
| +0,5% | +US$ 68,5 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 13,4 mi | 1,97% |
78.093
-1.259
| -2% | -US$ 209 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 13,1 mi | 1,91% |
105.413
-1.186
| -1% | -US$ 153 mil |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
17
Woodward
WWD
US$ 19,4 bi
| US$ 12,9 mi | 1,89% |
73.699
-1.730
| -2% | -US$ 294 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
18
Steris
STE
US$ 21,7 bi
| US$ 12,7 mi | 1,86% |
57.713
+400
| +0,7% | +US$ 86,9 mil |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
19
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 12,1 mi | 1,77% |
223.305
-575
| -0,3% | -US$ 31,4 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 12 mi | 1,77% |
76.966
+2.225
| +3% | +US$ 355 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 11,4 mi | 1,68% |
99.235
+1.465
| +1% | +US$ 171 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
22
Zscaler
ZS
US$ 33,8 bi
| US$ 11,2 mi | 1,64% |
58.052
+4.671
| +9% | +US$ 831 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
23
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 9,7 mi | 1,43% |
131.198
+3.960
| +3% | +US$ 297 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 8,82 mi | 1,29% |
53.493
-66
| -0,1% | -US$ 11,4 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
25
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 8,51 mi | 1,25% |
82.098
+133
| +0,2% | +US$ 14,1 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de LaFleur & Godfrey no T2 2024
No fechamento de T2 2024, LaFleur & Godfrey detinha 141 posições avaliadas em US$ 682 mi, alta de 0,89% em relação a US$ 676 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2024 de LaFleur & Godfrey mostra 7 novas, 43 aumentaram, 62 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hershey: 45.406 ações no valor de US$ 8,35 mi. A maior venda foi de Coca-Cola, estimada em US$ 5,81 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
- A maior compra de LaFleur & Godfrey no T2 2024 foi Hershey: 45.406 ações no valor de US$ 8,35 mi.
- LaFleur & Godfrey foi quem mais aumentou sua posição em IBM no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 840 mil.
- A maior redução de LaFleur & Godfrey em T2 2024 foi em Coca-Cola, com um corte estimado de US$ 5,81 mi.
- LaFleur & Godfrey encerrou totalmente sua posição em CVS Health no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 382 mil.
- As dez maiores posições de LaFleur & Godfrey representam 38% de sua carteira de US$ 682 mi no T2 2024.
- LaFleur & Godfrey abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2024.
- O valor da carteira de LaFleur & Godfrey subiu 0,89% em relação ao trimestre anterior, para US$ 682 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LaFleur & Godfrey referente a T2 2024, protocolado em 23 de jul. de 2024.