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IWA
Intercontinental Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 419 M
Rotación
6.37%
Rendimiento estimado a 1 año
22.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 419 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 1.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.14%
Posición
314
Nuevas
10
Aumentadas
129
Reducidas
113
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.93 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.51 M |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+USD 941 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 8.69 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 757 k |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 518 k |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+USD 466 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.4% |
| 2 | Tecnología | 10.85% |
| 3 | Finanzas | 10.8% |
| 4 | Industriales | 6.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Saia
SAIA
USD 8913 M
| USD 374 k | 0.09% |
1,092
+38
| +4% | +USD 11 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
227
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 373 k | 0.09% |
693
+2
| +0.3% | +USD 1.01 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
228
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 372 k | 0.09% |
2,078
+52
| +3% | +USD 9.23 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
229
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 371 k | 0.09% |
5,986
-127
| -2% | -USD 7.64 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
230
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 371 k | 0.09% |
2,446
-1,043
| -30% | -USD 157 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
231
iShares MSCI Chile ETF
ECH
USD 947 M
| USD 369 k | 0.09% |
12,650
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
232
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| USD 364 k | 0.09% |
8,508
+284
| +3% | +USD 11.5 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
233
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 360 k | 0.09% |
2,564
-60
| -2% | -USD 8.27 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
234
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 359 k | 0.09% |
3,673
+63
| +2% | +USD 6.02 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
235
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 358 k | 0.09% |
4,130
-2,490
| -38% | -USD 178 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
236
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 355 k | 0.08% |
5,133
+126
| +3% | +USD 8.96 k |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
237
Choice Hotels
CHH
USD 4879 M
| USD 353 k | 0.08% |
+3,002
| Nuevas | +USD 361 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
238
Darling Ingredients
DAR
USD 9683 M
| USD 351 k | 0.08% |
5,500
-10
| -0.2% | -USD 609 |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
239
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 349 k | 0.08% |
2,590
-475
| -15% | -USD 69.7 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
240
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 349 k | 0.08% |
1,407
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
241
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 349 k | 0.08% |
14,150
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
242
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 342 k | 0.08% |
8,500
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
243
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 338 k | 0.08% |
1,377
-1
| -0.1% | -USD 226 |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
244
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 337 k | 0.08% |
488
+37
| +8% | +USD 24.8 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
245
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.1 mil M
| USD 333 k | 0.08% |
4,185
-10
| -0.2% | -USD 860 |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
246
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3189 M
| USD 333 k | 0.08% |
19,814
| – | – |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
247
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 332 k | 0.08% |
5,758
-113
| -2% | -USD 6.84 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
248
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
USD 167 M
| USD 329 k | 0.08% |
7,327
-5,250
| -42% | -USD 239 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
249
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 327 k | 0.08% |
9,030
+8
| +0.1% | +USD 251 |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
250
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 326 k | 0.08% |
6,396
+112
| +2% | +USD 6.1 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ECI
TF
TWI
SAM
TCWA
RRC
NWM
CPA
Revisión del portafolio de Intercontinental Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Intercontinental Wealth Advisors mantenía 314 posiciones por un valor de USD 419 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Intercontinental Wealth Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 129, 113 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ING: 53,583 acciones con un valor de USD 722 k. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 8.69 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Intercontinental Wealth Advisors en T2 2023 fue ING: 53,583 acciones por un valor de USD 722 k.
- Intercontinental Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 3.93 M.
- La mayor reducción de Intercontinental Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 8.69 M.
- Intercontinental Wealth Advisors cerró por completo su posición en Nutrien en T2 2023, con una venta estimada de USD 466 k.
- Las diez principales posiciones de Intercontinental Wealth Advisors representan 37% de su cartera de USD 419 M en T2 2023.
- Intercontinental Wealth Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Intercontinental Wealth Advisors aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 419 M.
Según el Informe 13F de Intercontinental Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.