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IWA
Intercontinental Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.19億
売買回転率
6.37%
推定1年リターン
22.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.12%
1年予想リターン
+22.15%
3年間の予想リターン
+46.74%
5年予想リターン
+65.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.19億
運用資産残高の伸び率
+$2759万
(+7.1%)
資金フロー
+$117万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.14%
保有額
314
新規
10
買い増し
129
減少
113
解消
10
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$393万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$251万 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+$185万 |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+$146万 |
| 5 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+$94.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$869万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$146万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$75.7万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$51.8万 |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+$46.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.4% |
| 2 | 情報技術 | 10.85% |
| 3 | 金融 | 10.8% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Saia
SAIA
$89.1億
| $37.4万 | 0.09% |
1,092
+38
| +4% | +$1.1万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
227
Costco
COST
$4383億
| $37.3万 | 0.09% |
693
+2
| +0.3% | +$1,012 |
2021 Q2
8四半期
|
|
228
United Parcel Service
UPS
$829億
| $37.2万 | 0.09% |
2,078
+52
| +3% | +$9,233 |
2021 Q2
8四半期
|
|
229
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $37.1万 | 0.09% |
5,986
-127
| -2% | -$7,640 |
2015 Q4
30四半期
|
|
230
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $37.1万 | 0.09% |
2,446
-1,043
| -30% | -$15.7万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
231
iShares MSCI Chile ETF
ECH
$9.47億
| $36.9万 | 0.09% |
12,650
| – | – |
2022 Q1
5四半期
|
|
232
Rollins
ROL
$161億
| $36.4万 | 0.09% |
8,508
+284
| +3% | +$1.15万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
233
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $36万 | 0.09% |
2,564
-60
| -2% | -$8,271 |
2020 Q1
13四半期
|
|
234
Philip Morris
PM
$3198億
| $35.9万 | 0.09% |
3,673
+63
| +2% | +$6,019 |
2015 Q4
30四半期
|
|
235
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $35.8万 | 0.09% |
4,130
-2,490
| -38% | -$17.8万 |
2019 Q2
16四半期
|
|
236
CVS Health
CVS
$1181億
| $35.5万 | 0.08% |
5,133
+126
| +3% | +$8,965 |
2018 Q3
19四半期
|
|
237
Choice Hotels
CHH
$48.8億
| $35.3万 | 0.08% |
+3,002
| 新規 | +$36.1万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
238
Darling Ingredients
DAR
$96.8億
| $35.1万 | 0.08% |
5,500
-10
| -0.2% | -$609 |
2021 Q3
7四半期
|
|
239
AbbVie
ABBV
$5044億
| $34.9万 | 0.08% |
2,590
-475
| -15% | -$6.97万 |
2015 Q4
30四半期
|
|
240
FedEx
FDX
$695億
| $34.9万 | 0.08% |
1,407
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
241
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $34.9万 | 0.08% |
14,150
| – | – |
2021 Q2
8四半期
|
|
242
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $34.2万 | 0.08% |
8,500
| – | – |
2022 Q4
2四半期
|
|
243
Cummins
CMI
$731億
| $33.8万 | 0.08% |
1,377
-1
| -0.1% | -$226 |
2020 Q4
10四半期
|
|
244
Blackrock
BLK
$1757億
| $33.7万 | 0.08% |
488
+37
| +8% | +$2.48万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
245
International Flavors & Fragrances
IFF
$231億
| $33.3万 | 0.08% |
4,185
-10
| -0.2% | -$860 |
2020 Q4
10四半期
|
|
246
Adams Diversified Equity Fund
ADX
$31.9億
| $33.3万 | 0.08% |
19,814
| – | – |
2018 Q4
18四半期
|
|
247
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $33.2万 | 0.08% |
5,758
-113
| -2% | -$6,838 |
2015 Q4
30四半期
|
|
248
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
$1.67億
| $32.9万 | 0.08% |
7,327
-5,250
| -42% | -$23.9万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
249
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $32.7万 | 0.08% |
9,030
+8
| +0.1% | +$251 |
2018 Q4
18四半期
|
|
250
Tyson Foods
TSN
$193億
| $32.6万 | 0.08% |
6,396
+112
| +2% | +$6,097 |
2023 Q1
1四半期
|
|
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Intercontinental Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Intercontinental Wealth Advisorsは314銘柄を保有し、保有額は$4.19億でした。前四半期の$3.91億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Intercontinental Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 10件、129件増加しました、113件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はINGで、保有株数は53,583株、評価額は$72.2万でした。 最も大きな売却はNetflixで、推定額は$869万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Intercontinental Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はINGで、株数は53,583株、評価額は$72.2万でした。
- Intercontinental Wealth Advisorsは2023年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$393万でした。
- Intercontinental Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$869万相当を減らしました。
- Intercontinental Wealth Advisorsは2023年第2四半期にNutrienの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.6万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Intercontinental Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.19億のポートフォリオの37%を占めています。
- Intercontinental Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Intercontinental Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$4.19億となりました。
2023年7月21日に提出された、2023年第2四半期分のIntercontinental Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。