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IWA
Intercontinental Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 419 mi
Giro
6,37%
Retorno est. (1 ano)
22,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,12%
Retorno est. (1 ano)
+22,15%
Retorno est. (3 anos)
+46,74%
Retorno est. (5 anos)
+65,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 419 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,6 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,14%
Posição
314
Nova
10
Aumentada
129
Reduzida
113
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,93 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,51 mi |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$ 941 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 8,69 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 757 mil |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 518 mil |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+US$ 466 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,4% |
| 2 | Tecnologia | 10,85% |
| 3 | Financeiro | 10,8% |
| 4 | Industriais | 6,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Saia
SAIA
US$ 8,91 bi
| US$ 374 mil | 0,09% |
1.092
+38
| +4% | +US$ 11 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
227
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 373 mil | 0,09% |
693
+2
| +0,3% | +US$ 1,01 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
228
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 372 mil | 0,09% |
2.078
+52
| +3% | +US$ 9,23 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
229
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 371 mil | 0,09% |
5.986
-127
| -2% | -US$ 7,64 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
230
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 371 mil | 0,09% |
2.446
-1.043
| -30% | -US$ 157 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
231
iShares MSCI Chile ETF
ECH
US$ 947 mi
| US$ 369 mil | 0,09% |
12.650
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
232
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| US$ 364 mil | 0,09% |
8.508
+284
| +3% | +US$ 11,5 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
233
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 360 mil | 0,09% |
2.564
-60
| -2% | -US$ 8,27 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
234
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 359 mil | 0,09% |
3.673
+63
| +2% | +US$ 6,02 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
235
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 358 mil | 0,09% |
4.130
-2.490
| -38% | -US$ 178 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
236
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 355 mil | 0,08% |
5.133
+126
| +3% | +US$ 8,96 mil |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
237
Choice Hotels
CHH
US$ 4,88 bi
| US$ 353 mil | 0,08% |
+3.002
| Nova | +US$ 361 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
238
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,7 bi
| US$ 351 mil | 0,08% |
5.500
-10
| -0,2% | -US$ 609 |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
239
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 349 mil | 0,08% |
2.590
-475
| -15% | -US$ 69,7 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
240
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 349 mil | 0,08% |
1.407
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
241
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 349 mil | 0,08% |
14.150
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
242
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 342 mil | 0,08% |
8.500
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
243
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 338 mil | 0,08% |
1.377
-1
| -0,1% | -US$ 226 |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
244
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 337 mil | 0,08% |
488
+37
| +8% | +US$ 24,8 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
245
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,1 bi
| US$ 333 mil | 0,08% |
4.185
-10
| -0,2% | -US$ 860 |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
246
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,19 bi
| US$ 333 mil | 0,08% |
19.814
| – | – |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
247
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 332 mil | 0,08% |
5.758
-113
| -2% | -US$ 6,84 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
248
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$ 167 mi
| US$ 329 mil | 0,08% |
7.327
-5.250
| -42% | -US$ 239 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
249
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 327 mil | 0,08% |
9.030
+8
| +0,1% | +US$ 251 |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
250
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 326 mil | 0,08% |
6.396
+112
| +2% | +US$ 6,1 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ECI
TF
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RRC
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CPA
Revisão da carteira de Intercontinental Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Intercontinental Wealth Advisors detinha 314 posições avaliadas em US$ 419 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 391 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Intercontinental Wealth Advisors mostra 10 novas, 129 aumentaram, 113 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ING: 53.583 ações no valor de US$ 722 mil. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 8,69 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Intercontinental Wealth Advisors no T2 2023 foi ING: 53.583 ações no valor de US$ 722 mil.
- Intercontinental Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 3,93 mi.
- A maior redução de Intercontinental Wealth Advisors em T2 2023 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 8,69 mi.
- Intercontinental Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Nutrien no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 466 mil.
- As dez maiores posições de Intercontinental Wealth Advisors representam 37% de sua carteira de US$ 419 mi no T2 2023.
- Intercontinental Wealth Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 10 em T2 2023.
- O valor da carteira de Intercontinental Wealth Advisors subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 419 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intercontinental Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.