에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
IWA
Intercontinental Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.19억
회전율
6.37%
1년 추정 수익률
22.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.12%
1년 예상 수익률
+22.15%
3년 예상 수익률
+46.74%
5년 예상 수익률
+65.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.19억
AUM 성장
+US$2759만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$117만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.14%
보유액
314
신규
10
증가
129
축소
113
청산됨
10
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$393만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$251만 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$185만 |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$146만 |
| 5 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$94.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$869만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$146만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$75.7만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$51.8만 |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+US$46.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.4% |
| 2 | 정보기술 | 10.85% |
| 3 | 금융 | 10.8% |
| 4 | 산업재 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 5.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Saia
SAIA
US$89.1억
| US$37.4만 | 0.09% |
1,092
+38
| +4% | +US$1.1만 |
2023 Q1
1분기
|
|
227
Costco
COST
US$4383억
| US$37.3만 | 0.09% |
693
+2
| +0.3% | +US$1.01천 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
228
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$37.2만 | 0.09% |
2,078
+52
| +3% | +US$9.23천 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
229
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$37.1만 | 0.09% |
5,986
-127
| -2% | -US$7.64천 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
230
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$37.1만 | 0.09% |
2,446
-1,043
| -30% | -US$15.7만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
231
iShares MSCI Chile ETF
ECH
US$9.47억
| US$36.9만 | 0.09% |
12,650
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
232
Rollins
ROL
US$161억
| US$36.4만 | 0.09% |
8,508
+284
| +3% | +US$1.15만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
233
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$36만 | 0.09% |
2,564
-60
| -2% | -US$8.27천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
234
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$35.9만 | 0.09% |
3,673
+63
| +2% | +US$6.02천 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
235
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$35.8만 | 0.09% |
4,130
-2,490
| -38% | -US$17.8만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
236
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$35.5만 | 0.08% |
5,133
+126
| +3% | +US$8.96천 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
237
Choice Hotels
CHH
US$48.8억
| US$35.3만 | 0.08% |
+3,002
| 신규 | +US$36.1만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
238
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$35.1만 | 0.08% |
5,500
-10
| -0.2% | -US$609 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
239
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$34.9만 | 0.08% |
2,590
-475
| -15% | -US$6.97만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
240
FedEx
FDX
US$695억
| US$34.9만 | 0.08% |
1,407
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
241
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$34.9만 | 0.08% |
14,150
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
242
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$34.2만 | 0.08% |
8,500
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
243
Cummins
CMI
US$731억
| US$33.8만 | 0.08% |
1,377
-1
| -0.1% | -US$226 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
244
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$33.7만 | 0.08% |
488
+37
| +8% | +US$2.48만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
245
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$33.3만 | 0.08% |
4,185
-10
| -0.2% | -US$860 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
246
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9억
| US$33.3만 | 0.08% |
19,814
| – | – |
2018 Q4
18개 분기
|
|
247
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$33.2만 | 0.08% |
5,758
-113
| -2% | -US$6.84천 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
248
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.67억
| US$32.9만 | 0.08% |
7,327
-5,250
| -42% | -US$23.9만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
249
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$32.7만 | 0.08% |
9,030
+8
| +0.1% | +US$251 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
250
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$32.6만 | 0.08% |
6,396
+112
| +2% | +US$6.1천 |
2023 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
ECI
TF
TWI
SAM
TCWA
RRC
NWM
CPA
Intercontinental Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Intercontinental Wealth Advisors는 US$4.19억 상당의 314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.91억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Intercontinental Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 129개 증가, 113개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ING으로, 53,583주를 보유했으며 가치는 US$72.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix으로, 추정 금액은 US$869만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Intercontinental Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 ING으로, US$72.2만 상당의 53,583주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intercontinental Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$393만 규모예요.
- Intercontinental Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$869만예요.
- Intercontinental Wealth Advisors는 2023년 2분기에 Nutrien 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intercontinental Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.19억 중 37%를 차지해요.
- Intercontinental Wealth Advisors는 2023년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Intercontinental Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$4.19억에 이르렀어요.
2023년 7월 21일에 제출된 Intercontinental Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.