Holos Integrated Wealth Posiciones de la cartera
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+USD 592 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 372 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 346 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 223 k |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 221 k |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.79% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.4% |
| 3 | Tecnología | 2.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.1% |
| 5 | Industriales | 1.27% |
Ninguna posición coincide con los filtros seleccionados.
Fondos similares
Revisión del portafolio de Holos Integrated Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Holos Integrated Wealth mantenía 399 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Holos Integrated Wealth destinó USD 9.09 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fermi Inc: 100,000 acciones con un valor de USD 302 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, por un valor estimado de USD 372 k.
- La mayor compra de Holos Integrated Wealth en T3 2026 fue Fermi Inc: 100,000 acciones por un valor de USD 302 k.
- Holos Integrated Wealth fue quien más aumentó su posición en Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de Holos Integrated Wealth durante T3 2026 fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, con un recorte estimado de USD 372 k.
- Holos Integrated Wealth cerró por completo su posición en Robinhood en T3 2026, con una venta estimada de USD 28.2 k.
- Las diez principales posiciones de Holos Integrated Wealth representan 52% de su cartera de USD 223 M en T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Holos Integrated Wealth aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Holos Integrated Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.