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Holos Integrated Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.23億
売買回転率
7.27%
推定1年リターン
9.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.64%
1年予想リターン
+9.55%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.23億
運用資産残高の伸び率
+$839万
(+3.9%)
資金フロー
+$909万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.61%
保有額
399
新規
21
買い増し
78
減少
33
解消
8
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+$121万 |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$114万 |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+$112万 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$109万 |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+$59.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+$37.2万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$34.6万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$22.3万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$22.1万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$20.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.79% |
| 2 | 生活必需品 | 4.4% |
| 3 | 情報技術 | 2.87% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.1% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.27% |
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ACMH
Holos Integrated Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Holos Integrated Wealthは399銘柄を保有し、保有額は$2.23億でした。前四半期の$2.14億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Holos Integrated Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$909万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち78銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFermi Incで、保有株数は100,000株、評価額は$30.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFで、推定$37.2万相当を売却しました。
- Holos Integrated Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFermi Incで、株数は100,000株、評価額は$30.2万でした。
- Holos Integrated Wealthは2026年第3四半期にInnovator Laddered Allocation Power Buffer ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$121万でした。
- Holos Integrated Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFで、推定$37.2万相当を減らしました。
- Holos Integrated Wealthは2026年第3四半期にRobinhoodの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.82万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Holos Integrated Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.23億のポートフォリオの52%を占めています。
- Holos Integrated Wealthは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Holos Integrated Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$2.23億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のHolos Integrated Wealthの 13F報告書 に基づいています。