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Geneva Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 5806 M
Rotación
22.5%
Rendimiento estimado a 1 año
23.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.12%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5806 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 89.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.73%
Posición
880
Nuevas
85
Aumentadas
289
Reducidas
288
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+USD 35.4 M |
| 3 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+USD 34.3 M |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 16.5 M |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 14.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 51.9 M |
| 2 |
Burlington
BURL
|
+USD 42.3 M |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 38.2 M |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 30.8 M |
| 5 |
Manhattan Associates
MANH
|
+USD 25.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.33% |
| 2 | Atención médica | 16.31% |
| 3 | Tecnología | 15.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.37% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 875 k | 0.02% |
5,476
+38
| +0.7% | +USD 6.02 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
352
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 858 k | 0.01% |
15,569
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
353
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 857 k | 0.01% |
12,816
+381
| +3% | +USD 23.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
354
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 857 k | 0.01% |
25,568
-120
| -0.5% | -USD 4.04 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
355
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 852 k | 0.01% |
10,987
-225
| -2% | -USD 18.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
356
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 851 k | 0.01% |
20,598
-1,501
| -7% | -USD 63.8 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
357
Lazard
LAZ
USD 3517 M
| USD 835 k | 0.01% |
18,020
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
358
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 834 k | 0.01% |
13,332
+8,964
| +205% | +USD 557 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
LDL
359
Dejó de cotizar
Lydall, Inc.
LDL
| USD 834 k | 0.01% |
16,140
+617
| +4% | +USD 31.8 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
360
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 818 k | 0.01% |
+4,224
| Nuevas | +USD 752 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
361
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 817 k | 0.01% |
13,657
-299
| -2% | -USD 18.2 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
362
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 816 k | 0.01% |
9,761
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
363
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 815 k | 0.01% |
4,517
+239
| +6% | +USD 45.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
364
Dejó de cotizar
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| USD 815 k | 0.01% |
+10,800
| Nuevas | +USD 829 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
KSU
365
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 813 k | 0.01% |
+7,768
| Nuevas | +USD 728 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
366
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 800 k | 0.01% |
16,652
+1,004
| +6% | +USD 47.6 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
CDK
367
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 798 k | 0.01% |
12,854
+9,454
| +278% | +USD 593 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
368
EPR Properties
EPR
USD 4268 M
| USD 797 k | 0.01% |
+11,095
| Nuevas | +USD 808 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
369
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 781 k | 0.01% |
9,443
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
370
Dejó de cotizar
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| USD 780 k | 0.01% |
18,150
-1,255
| -6% | -USD 48.7 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
371
Woodward
WWD
USD 19.4 mil M
| USD 778 k | 0.01% |
11,516
+373
| +3% | +USD 25.4 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
372
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 774 k | 0.01% |
12,792
-2,362
| -16% | -USD 134 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
373
Laureate Education
LAUR
USD 5319 M
| USD 763 k | 0.01% |
+43,525
| Nuevas | +USD 689 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
374
Dejó de cotizar
Mobileye N.V.
MBLY
| USD 763 k | 0.01% |
+12,142
| Nuevas | +USD 753 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
375
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 759 k | 0.01% |
16,728
-2,750
| -14% | -USD 121 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
CAM
DL
TCM
HCM
AL
Revisión del portafolio de Geneva Advisors en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Geneva Advisors mantenía 880 posiciones por un valor de USD 5806 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 5597 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Geneva Advisors muestra 85 nuevos, Aumentaron 289, 288 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Golub Capital BDC: 98,783 acciones con un valor de USD 1.85 M. La mayor venta fue Tractor Supply, por un valor estimado de USD 51.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Geneva Advisors en T2 2017 fue Golub Capital BDC: 98,783 acciones por un valor de USD 1.85 M.
- Geneva Advisors fue quien más aumentó su posición en CME Group durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 39.4 M.
- La mayor reducción de Geneva Advisors durante T2 2017 fue en Tractor Supply, con un recorte estimado de USD 51.9 M.
- Geneva Advisors cerró por completo su posición en Syneos Health, Inc. Class A Common Stock en T2 2017, con una venta estimada de USD 11.3 M.
- Las diez principales posiciones de Geneva Advisors representan 26% de su cartera de USD 5806 M en T2 2017.
- Geneva Advisors abrió 85 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Geneva Advisors aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5806 M.
Según el Informe 13F de Geneva Advisors correspondiente a T2 2017, presentado el 7 ago 2017.