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Geneva Advisors

Geneva Advisors Portfolio-Positionen

AUM 5,81 Mrd. $ Umschlag 22,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
Kapitalfluss
-89,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,73 %
Position
880
Neu
85
Aufgestockt
289
Reduziert
288
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CME-Symbol
CME Group
CME
+39,4 Mio. $
2
SSNC-Symbol
SS&C Technologies
SSNC
+35,4 Mio. $
3
XRAY-Symbol
Dentsply Sirona
XRAY
+34,3 Mio. $
4
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+16,5 Mio. $
5
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+14,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+51,9 Mio. $
2
BURL-Symbol
Burlington
BURL
+42,3 Mio. $
3
CELG
Celgene Corp
CELG
+38,2 Mio. $
4
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+30,8 Mio. $
5
MANH-Symbol
Manhattan Associates
MANH
+25,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,33 %
2 Gesundheitswesen 16,31 %
3 Technologie 15,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,37 %
5 Kommunikationsdienste 8,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PH-Symbol
351
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
875.000 $ 0,02 %
5.476
+38
+0,7 % +6.021 $
2015 Q2
8 Quartale
VGK-Symbol
352
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
858.000 $ 0,01 %
15.569
– –
2015 Q3
7 Quartale
C-Symbol
353
Citigroup
C
208 Mrd. $
857.000 $ 0,01 %
12.816
+381
+3 % +23.366 $
2013 Q2
16 Quartale
WY-Symbol
354
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
857.000 $ 0,01 %
25.568
-120
-0,5 % -4.040 $
2014 Q1
13 Quartale
LOW-Symbol
355
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
852.000 $ 0,01 %
10.987
-225
-2 % -18.390 $
2013 Q2
16 Quartale
AMAT-Symbol
356
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
851.000 $ 0,01 %
20.598
-1.501
-7 % -63.790 $
2017 Q1
1 Quartal
LAZ-Symbol
357
Lazard
LAZ
3,52 Mrd. $
835.000 $ 0,01 %
18.020
– –
2013 Q2
16 Quartale
AIG-Symbol
358
American International
AIG
42,2 Mrd. $
834.000 $ 0,01 %
13.332
+8.964
+205 % +557.157 $
2016 Q3
3 Quartale
LDL
359
Nicht mehr gelistet
Lydall, Inc.
LDL
834.000 $ 0,01 %
16.140
+617
+4 % +31.788 $
2016 Q1
5 Quartale
STZ-Symbol
360
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
818.000 $ 0,01 %
+4.224
Neu +751.848 $
2017 Q2
0 Quartale
AMLP-Symbol
361
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
817.000 $ 0,01 %
13.657
-299
-2 % -18.222 $
2013 Q2
16 Quartale
DUK-Symbol
362
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
816.000 $ 0,01 %
9.761
– –
2013 Q2
16 Quartale
GWW-Symbol
363
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
815.000 $ 0,01 %
4.517
+239
+6 % +45.103 $
2013 Q2
16 Quartale
DOOR-Symbol
364
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
815.000 $ 0,01 %
+10.800
Neu +829.475 $
2017 Q2
0 Quartale
KSU
365
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
813.000 $ 0,01 %
+7.768
Neu +728.260 $
2017 Q2
0 Quartale
IWR-Symbol
366
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
800.000 $ 0,01 %
16.652
+1.004
+6 % +47.603 $
2014 Q1
13 Quartale
CDK
367
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
798.000 $ 0,01 %
12.854
+9.454
+278 % +592.949 $
2015 Q2
8 Quartale
EPR-Symbol
368
EPR Properties
EPR
4,27 Mrd. $
797.000 $ 0,01 %
+11.095
Neu +808.489 $
2017 Q2
0 Quartale
PSX-Symbol
369
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
781.000 $ 0,01 %
9.443
– –
2013 Q2
16 Quartale
AMTD-Symbol
370
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
780.000 $ 0,01 %
18.150
-1.255
-6 % -48.730 $
2015 Q1
9 Quartale
WWD-Symbol
371
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
778.000 $ 0,01 %
11.516
+373
+3 % +25.440 $
2016 Q1
5 Quartale
BAX-Symbol
372
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
774.000 $ 0,01 %
12.792
-2.362
-16 % -134.168 $
2013 Q2
16 Quartale
LAUR-Symbol
373
Laureate Education
LAUR
5,32 Mrd. $
763.000 $ 0,01 %
+43.525
Neu +688.918 $
2017 Q2
0 Quartale
MBLY-Symbol
374
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
763.000 $ 0,01 %
+12.142
Neu +753.103 $
2017 Q2
0 Quartale
HOLX-Symbol
375
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
759.000 $ 0,01 %
16.728
-2.750
-14 % -121.388 $
2014 Q1
13 Quartale
13 14
15
16 17

Ähnliche Fonds

CAM
Capstone Asset Management Houston, Texas 3,6 Mrd. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtu KCG Holdings
Virtu KCG Holdings New York 3,6 Mrd. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DL
Delta Lloyd Amsterdam, Netherlands 3,56 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ronald Blue & Co
Ronald Blue & Co Roswell, Georgia 3,1 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada 2,29 Mrd. $ AUM 16,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey 2,26 Mrd. $ AUM 12,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alliance Trust
Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom 1,81 Mrd. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Geneva Advisors für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Geneva Advisors 880 Positionen im Wert von 5,81 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 5,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Geneva Advisors für Q2 2017 weist 85 neu, 289 erhöht, 288 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Golub Capital BDC: 98.783 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tractor Supply mit einem geschätzten Wert von 51,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Geneva Advisors im Q2 2017 war Golub Capital BDC: 98.783 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Geneva Advisors hat seine Position in CME Group in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Geneva Advisors im Q2 2017 entfiel auf Tractor Supply und belief sich schätzungsweise auf 51,9 Mio. $.
  • Geneva Advisors hat seine Position in Syneos Health, Inc. Class A Common Stock im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Geneva Advisors machen im Q2 2017 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,81 Mrd. $ aus.
  • Geneva Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Geneva Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 5,81 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Geneva Advisors für Q2 2017 am 7. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .